Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-33 216	1 391 934
2	Средства в центральных банках		829 299
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		520 313
2.1.1	Обязательные резервы		308 986
3	Средства в кредитных организациях		302 812
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-321 263	23 059 645
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-321 263	23 059 645
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		4 680 682
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-321 263	18 378 963
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		288 760
5.1	долговые ценные бумаги		210 635
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги		78 125
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		239 878
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		239 878
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-307 245	126 211
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		1 770 897
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	-8 307	187 014
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	-8 307	187 014
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		217 236
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		208 450
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		208 450
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-80 450	593 981
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		75 739
14	Всего активов	-750 481	29 083 406
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-414 007	25 275 431
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		164 506
15.3	средства кредитных организаций	-373 399	372 392
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-40 608	7 566 902
15.5	средства физических лиц		17 010 527
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		161 104
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		1 451
17.1	отложенные налоговые обязательства		1 451
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-10 733	935 196
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		74 857
21	Всего обязательств	-424 740	26 286 935
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-322 528	3 208 084
22.1	в базовый капитал	-322 528	3 208 084
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		53 560
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-9 013
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		216 530
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		264 041
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		826
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		263 215
33	Прибыль (убыток)	-3 213	-829 979
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	93 264	-228 019
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		368
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-325 741	2 796 471

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 987 696	3 625 487
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 987 696	3 625 487
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 987 696	3 625 487
7	Прочие активы	573 429	590 450
9	Всего	4 561 125	4 215 937

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 561 125
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 987 696
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	561 789
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	11 640
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	42 858

Страница была полезной?