Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-14 746	1 529 893
2	Средства в центральных банках		1 392 015
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		1 392 015
2.1.1	Обязательные резервы		424 689
3	Средства в кредитных организациях		355 685
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		81 020
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-209 402	21 686 862
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям		5 417 342
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	-209 402	16 254 520
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		320 279
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-275 879	139 841
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения		76 384
10	Основные средства и материальные запасы		1 450 019
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	-17 868	141 182
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	-17 868	141 142
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы		148 885
12.1	Отложенные налоговые активы		125 924
13	Прочие активы	-188 846	1 221 372
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		102 380
15	Всего активов	-706 741	28 645 817
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков		171 870
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		171 870
17	Средства кредитных организаций	-259 130	529 665
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-61 160	24 304 454
18.1	Вклады физических лиц		16 711 861
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства
21	Налоговые обязательства, в том числе:		18 409
21.1	Отложенные налоговые обязательства		635
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	-49 204	901 055
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери		63 290
25	Всего обязательств	-369 494	25 988 743
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-322 528	3 208 084
26.1	в базовый капитал
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-89 243
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов		129 007
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	-14 719	-853 892
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	13 858	-452 115
34	Прочие компоненты в составе капитала		262 750
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		368
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-337 247	2 657 074

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?