Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 239 185	37 243	1 318	20 007	456	-57 609	1 240 600
2	Средства в центральных банках	823 621						823 621
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	823 621						823 621
2.1.1	Обязательные резервы	339 361						339 361
3	Средства в кредитных организациях	713 010				14 000	-14 000	713 010
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	136 860						136 860
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	20 194 041			81 772		-36 115	20 239 698
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	116 739						116 739
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	17 927 302					-23 470	17 903 832
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	292 047						292 047
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	321 954	20 000				-276 614	65 340
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	77 583						77 583
10	Основные средства и материальные запасы	1 772 217	133 202	867	1 132	2 172		1 909 590
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	118 485					-6 684	111 801
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	118 485					-6 684	111 801
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	78 074	4 985		1 008	578		84 645
12.1	Отложенные налоговые активы	76 894	4 985		1 008	578		83 465
13	Прочие активы	237 645	733 297	28 174	5 671	1 191	-370 062	635 916
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	135 298						135 298
15	Всего активов	26 140 020	928 727	30 359	109 590	18 397	-761 084	26 466 009
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	194 557						194 557
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	194 557						194 557
17	Средства кредитных организаций	139 999	288 763	14 050	23 707		-326 520	139 999
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	22 668 790					-71 790	22 597 000
18.1	Вклады физических лиц	18 930 047						18 930 047
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства
21	Налоговые обязательства, в том числе:
21.1	Отложенные налоговые обязательства
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	340 633	450 874	2 233	2 609	3	-49 508	746 844
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	23 633	1 326	1 309	1 902			28 170
25	Всего обязательств	23 367 612	740 963	17 592	28 218	3	-447 818	23 706 570
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	2 308 084	207 828	14 700	80 000	20 000	-322 528	2 308 084
26.1	в базовый капитал
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход	176 000						176 000
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-69 158						-69 158
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	571 158						571 158
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	-949 190	-20 064	-2 301	1 372	-1 606	9 262	-962 527
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-994 658	-14 678	33	4 280	530	9 262	-995 231
34	Прочие компоненты в составе капитала	735 514						735 514
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала			368				368
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 772 408	187 764	12 767	81 372	18 394	-313 266	2 759 439

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?