Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2593

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
		Головная кредитная организация	Участник 1 (S.L. Capital Services Limited)
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	124 145	44	0	124 189
2	Средства в центральных банках	204 966	0	0	204 966
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	204 966	0	0	204 966
2.1.1	Обязательные резервы	41 614	0	0	41 614
3	Средства в кредитных организациях	1 899 016	61 692	320 858	2 281 566
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	61 320	0	0	61 320
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	61 320	0	0	61 320
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	2 009 962	0	0	2 009 962
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	353 254	0	0	353 254
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	1 656 708	0	0	1 656 708
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	63	0	0	63
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	38 657	0	-38 657	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	1 846 869	3 262	0	1 850 131
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	2 130	75	0	2 205
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	2 130	75	0	2 205
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	33 064	4 649	0	37 713
12.1	Отложенные налоговые активы	2	0	0	2
13	Прочие активы	40 552	20 170	0	60 722
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	9 937	0	0	9 937
15	Всего активов	6 270 681	89 892	282 201	6 642 774
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	0	0	0	0
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 291 732	0	320 858	3 612 590
18.1	Вклады физических лиц	2 706 222	0	0	2 706 222
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	9 994	0	0	9 994
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	9 994	0	0	9 994
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	0
21	Налоговые обязательства, в том числе:	334 660	1 698	0	336 358
21.1	Отложенные налоговые обязательства	334 660	0	0	334 660
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	35 065	133	0	35 198
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	11 655	0	0	11 655
25	Всего обязательств	3 683 106	1 831	320 858	4 005 795
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	159 100	80 499	-80 499	159 100
26.1	в базовый капитал	159 100	80 499	-80 499	159 100
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	0	0	0	0
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-4	0	0	-4
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	1 869 158	0	0	1 869 158
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	90	0	90
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	436 272	7 472	41 842	485 586
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-121 359	-12 058	312	-133 105
34	Прочие компоненты в составе капитала	123 049	0	0	123 049
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 587 575	88 061	-38 657	2 636 979

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?