Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2590

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420066, г.Казань, ул.Декабристов,1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	10 100 630
2	Средства в центральных банках	0	17 296 483
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	17 296 483
2.1.1	Обязательные резервы	0	3 408 443
3	Средства в кредитных организациях	-3 588 317	4 364 570
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 258 140	470 495 387
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-3 258 140	331 548 088
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-43 535	49 307 210
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-3 214 605	282 240 878
4.2	долговые ценные бумаги	0	138 947 299
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-39 133 590	37 340 304
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-39 133 590	15 262 986
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	21 760 598
5.3	кредиты (займы)	0	316 720
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-1 393 049	9 852 978
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-1 393 049	5 779 260
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	2 104 601
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	1 969 117
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-5 882 106	765 641
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	196 903	196 903
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	758 111	20 611 994
9.1	инвестиционное имущество	758 111	14 029 655
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	3 402 368
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	3 402 368
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	2 741 724
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	2 713 562
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	2 064
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	723 498
12	Прочие активы	-20 455 397	1 791 823
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	603 812
14	Всего активов	-72 755 585	579 564 617
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-49 296 640	487 168 198
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	697 500
15.3	средства кредитных организаций	-6 388 422	23 742 870
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-47 320 842	328 916 887
15.5	средства физических лиц	0	126 423 085
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	4 412 624	7 387 856
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 784 592
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	1 784 592
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 931 157
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	1 927 521
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-3 468 335	8 949 834
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	6 290 676
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-19 456	1 153 349
21	Всего обязательств	-52 784 431	500 987 130
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 104 202	48 015 396
22.1	в базовый капитал	-1 104 202	48 011 741
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-1 969	8 931
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 525 349	-307 272
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-1 293 200	6 350
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	145 398
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-16 213 005	4 246 390
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	35 553
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-16 213 005	4 210 837
32	Прибыль (убыток), в том числе:	-47 913	26 247 810
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 806 619	2 221 237
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	214 484	214 484
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-19 971 154	78 577 487

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	46 019 436	47 060 054
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	44 303 450	45 369 015
1.2	долговые ценные бумаги	1 715 986	1 691 039
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	376 355	497 530
2.1	долговые ценные бумаги	22 216	48 235
2.2	долевые ценные бумаги	354 139	449 295
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
3.1	долговые ценные бумаги	-	-
3.2	долевые ценные бумаги	-	-
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	-
4	Финансовые обязательства	-	-
5	Прочие активы	11 577 192	11 281 025
6	Прочие обязательства	-	-
7	Всего	57 972 983	58 838 609

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	62 288 426
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	45 369 015
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	13 469 594
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	3 449 817
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	352 298

Страница была полезной?