Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2443

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 266 162
2	Средства в центральных банках	0	1 857 894
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 857 894
2.1.1	Обязательные резервы	0	651 560
3	Средства в кредитных организациях	-168 682	385 937
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-122 838	49 924 801
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-122 838	41 909 679
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-122 838	6 911 154
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	34 998 525
4.2	долговые ценные бумаги	0	8 015 122
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	36 906 245
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	27 875 820
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	9 030 425
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 295 328
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	2 120 286
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	175 042
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	0
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-175 648	1 123 081
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-171	817 108
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	37 931
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	37 931
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	227 091
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	119 473
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	119 473
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-31	6 853 755
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	12 533
14	Всего активов	-467 370	101 707 866
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-292 251	71 687 837
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-292 251	12 735 097
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	25 917 037
15.5	средства физических лиц	0	33 035 676
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	27
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	7 063 141
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	7 063 141
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	0
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	408 417
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	408 417
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-170	639 870
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	270 445
21	Всего обязательств	-292 421	80 069 710
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-200 000	16 000 000
22.1	в базовый капитал	-200 000	16 000 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	2 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-23 613
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	374 270
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 421 401
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	57 408
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	1 363 993
32	Прибыль (убыток), в том числе:	25 051	1 866 098
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-43	658 935
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-174 949	21 638 156

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 516 607	5 460 328
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 465 299	5 388 789
1.2	долговые ценные бумаги	51 308	71 539
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	57 408	126 063
2.1	долговые ценные бумаги	57 408	53 852
2.2	долевые ценные бумаги	0	72 211
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	2 482 460	3 073 308
6	Прочие обязательства	327 774	639 185
7	Всего	6 384 249	9 298 884

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	9 298 884
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 388 789
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 328 239
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	581 856
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?