Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2443

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 180 322
2	Средства в центральных банках	0	2 233 754
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 233 754
2.1.1	Обязательные резервы	0	967 327
3	Средства в кредитных организациях	-133 496	267 221
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-160 608	55 097 131
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-160 608	48 848 951
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-160 608	14 905 374
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	33 943 577
4.2	долговые ценные бумаги	0	6 248 180
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	26 298 998
5.1	долговые ценные бумаги	0	19 316 143
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	6 982 855
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	65 275
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	65 272
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	3
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-50 000	887 543
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-202	914 123
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	14 095
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	14 095
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	439 475
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	342 850
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	342 850
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-1 578	4 798 705
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	16 633
14	Всего активов	-345 884	92 213 275
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-296 066	61 781 534
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-296 066	2 265 078
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	23 886 740
15.5	средства физических лиц	0	35 629 688
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	28
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	9 217 377
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	9 217 377
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	342 850
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	342 850
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-204	625 840
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	189 851
21	Всего обязательств	-296 270	72 157 452
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-50 000	16 000 000
22.1	в базовый капитал	-50 000	16 000 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	2 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-1 468 894
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	491 990
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 193 061
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	89 903
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	1 103 158
33	Прибыль (убыток)	386	1 839 666
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	0	1 161 543
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-49 614	20 055 823

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 087 836	5 160 200
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 051 334	5 100 299
1.2	долговые ценные бумаги	36 502	59 901
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	89 903	184 447
2.1	долговые ценные бумаги	89 903	100 135
2.2	долевые ценные бумаги	0	84 312
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 177 739	5 344 647
7	Прочие активы	2 674 712	2 704 230
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	5 852 451	8 048 877

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	8 382 964
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 100 299
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2 948 578
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	334 087
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?