Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники										Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации		Лизинговые организации	Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества					Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 6 (Акционерный коммерческий банк 'ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК' ( публичное акционерное общество))	Участник 1 (Акционерное общество 'Объединенная лизинговая компания')	Участник 3 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ТКБ-1')	Участник 4 (TransRegional Capital Limited)	Участник 5 (Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-2')	Участник 8 (Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2014')	Участник 9 (Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-3'(Общество с ограниченносй ответственностью ' Ипотечный агент ИТБ 2016'))	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью 'Тритайл')	Участник 7 (Общество с ограниченной ответственностью 'ИТБ-Семигорье')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 829 487	760 784								95		3 590 366
2	Средства в центральных банках	4 590 554	4 409 990										9 000 544
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	4 590 554	4 409 990										9 000 544
2.1.1	Обязательные резервы	901 561	530 341										1 431 902
3	Средства в кредитных организациях	3 026 351	3 577 162	20 206	346 539		558 617	295 882	784 299	1 987	76	-4 138 087	4 473 032
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	17 774 055	0									-1 531 407	16 242 648
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	25 136	0										25 136
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	17 748 919	0									-1 531 407	16 217 512
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	44 306	0										44 306
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	108 465 626	96 919 732	4 204 009	1 257 822	6 275 650	2 337 733	1 201 042	2 550 918			-56 514 133	166 698 399
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	22 382 114	30 956 000			6 275 650						-51 675 650	7 938 114
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	86 083 512	65 963 732	4 204 009	1 257 822		2 337 733	1 201 042	2 550 918			-4 838 483	158 760 285
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	19 651 860	8 673 824									-1 638 363	26 687 321
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	429 460	13 725									-443 185	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	23 654 254										23 654 254
10	Основные средства и материальные запасы	2 677 615	4 038 492	84 314						356 706	94 263	304 159	7 555 549
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	186 918	262 097										449 015
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	186 918	262 097										449 015
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	2 176 790	0	123 738						134	8 117		2 308 779
12.1	Отложенные налоговые активы	2 115 270	0	4 662							8 117		2 128 049
13	Прочие активы	3 230 317	8 628 994	1 457 364	5 172	180 469	17 949	2 714	18 544	17 350	2 337	-1 652 880	11 908 330
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	2 729 667	30 464										2 760 131
15	Всего активов	167 813 006	150 969 518	5 889 631	1 609 533	6 456 119	2 914 299	1 499 638	3 353 761	376 177	104 888	-65 613 896	275 372 674
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	705 401	0										705 401
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	705 401	0										705 401
17	Средства кредитных организаций	42 489 283	36 783 134	1 774 518	12 461		147 941		914 385	201 817	186 131	-54 768 168	27 741 502
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	105 719 636	114 664 165	2 796 884						9 000	8 725	-2 338 592	220 859 818
18.1	Вклады физических лиц	59 496 017	65 582 727										125 078 744
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	689	0										689
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	689	0										689
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства	2 126 217	84 479		1 430 636	6 275 650	2 605 308	1 579 033	2 262 955			-7 952 566	8 411 712
21	Налоговые обязательства, в том числе:	99 468	114 703	189 803						4 440			408 414
21.1	Отложенные налоговые обязательства	37 307	114 703										152 010
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 834 433	1 506 166	687 896	18 340	180 469	39 695	12 232	37 603	5 380	55 285	-917 374	3 460 125
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	741 750	17 319									-601	758 468
25	Всего обязательств	153 716 877	153 169 966	5 449 101	1 461 437	6 456 119	2 792 944	1 591 265	3 214 943	220 637	250 141	-65 977 301	262 346 129
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	2 236 925	10 000	15 000	10		10	10	10	120 120	28 010	-173 170	2 236 925
26.1	в базовый капитал	2 236 925	10 000	15 000	10		10	10	10	120 120	28 010	-173 170	2 236 925
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход	4 801 821	235 183									-235 183	4 801 821
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-87 802	-43 798										-131 600
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	127 475	451 188										578 663
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	6 643 848	-3 253 021	424 780	148 085		121 345	-91 638	138 808	34 953	-173 263	771 758	4 765 655
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-512 698	-61 284	8 523	11 819		16 101	-252 537	27 486	407	-6 501	473 342	-295 342
34	Прочие компоненты в составе капитала	373 862	400 000	750	1			1		467			775 081
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	373 862	0										373 862
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	14 096 129	-2 200 448	440 530	148 096		121 355	-91 627	138 818	155 540	-145 253	363 405	13 026 545

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?