Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	45 282 651
2	Средства в центральных банках	0	95 364 129
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	95 364 129
2.1.1	Обязательные резервы	0	17 950 459
3	Средства в кредитных организациях	-8 326 512	33 390 118
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-231 417 788	1 967 324 394
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-228 241 576	1 915 120 624
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-77 679 645	324 692 070
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-150 561 931	1 590 428 554
4.2	долговые ценные бумаги	-3 176 212	52 203 769
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-1 204 639	311 759 863
5.1	долговые ценные бумаги	-1 203 612	295 195 611
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	-1 027	16 564 252
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-15 250 040	766 529 582
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-15 240 286	701 245 066
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	5 635 815
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	-9 754	45 951 960
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	436 015
6.3	кредиты (займы)	0	277 776
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-123 810 221	10 640 498
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-26 049 481	92 344 144
9.1	инвестиционное имущество	-26 049 481	23 705 133
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	32 525 799	51 852 508
10.1	гудвил	32 525 799	32 525 799
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	19 326 709
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	39 991 219
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	38 682 126
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	19 385 397
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	18 747 167
12	Прочие активы	-92 312 094	43 577 174
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	5 856 701
14	Всего активов	-465 844 976	3 463 912 981
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-287 832 637	2 169 557 804
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	3 145 152
15.3	средства кредитных организаций	-172 892 420	110 615 482
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-92 461 784	971 529 077
15.5	средства физических лиц	0	1 046 025 943
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-22 478 433	38 242 150
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-22 308 684	36 013 169
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-22 308 684	21 914 363
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	14 006 589
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	4 128 339
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	677 574
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-158 926 108	746 885 771
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	580 934 417
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-3 048 127	14 884 471
21	Всего обязательств	-472 115 556	2 971 469 554
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-35 616 608	226 487 207
22.1	в базовый капитал	-35 613 278	226 487 207
22.2	в добавочный капитал	-3 330	0
23	Эмиссионный доход	-45 676 535	332 644 908
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-356 055	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 026 498	781 268
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-2 325 206	2 268 553
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	42 801	84 074
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	3 183 632
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	15 008
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	86 239 572	-74 230 218
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-27 477 589	61 819 555
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	1 224 003	1 224 003
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	6 270 580	492 443 427

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	223 086 859	268 150 226
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	202 394 401	247 492 706
1.2	долговые ценные бумаги	20 692 458	20 657 520
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	126 963	133 583
2.1	долговые ценные бумаги	119 755	119 755
2.2	долевые ценные бумаги	7 208	13 828
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		68 771 715
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		38 955 334
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	223 213 822	337 055 524
7	Прочие активы	102 974 765	23 363 590
8	Прочие обязательства	14 811 241	19 857 438
9	Всего	340 999 828	380 276 552

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	380 276 552
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	276 686 234
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	83 663 465
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	19 857 438
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	69 415
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	10 447 581

Страница была полезной?