Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	57 334 299
2	Средства в центральных банках	0	184 230 787
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	184 230 787
2.1.1	Обязательные резервы	0	15 982 994
3	Средства в кредитных организациях	-6 075 122	10 112 116
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-170 681 204	1 655 657 673
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-168 626 777	1 614 018 051
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-64 413 566	220 839 453
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-104 213 211	1 393 178 598
4.2	долговые ценные бумаги	-2 054 427	41 639 621
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-1 206 189	394 062 281
5.1	долговые ценные бумаги	-1 206 186	281 025 248
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	-3	113 037 033
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-9 967 475	808 429 099
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-9 967 475	754 599 467
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-10	10 555 872
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	39 954 549
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	543 491
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-124 370 885	14 588 421
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-20 526 109	92 987 586
9.1	инвестиционное имущество	-20 526 109	27 379 271
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	32 525 799	46 388 391
10.1	гудвил	32 525 799	32 525 799
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	13 862 592
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	41 546 977
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	38 387 656
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	22 390 127
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	15 997 528
12	Прочие активы	-56 860 065	36 006 165
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	8 223 081
14	Всего активов	-357 161 250	3 349 566 876
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-247 669 534	2 125 358 563
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	2 335 026
15.3	средства кредитных организаций	-152 771 522	131 798 898
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-78 533 076	986 696 571
15.5	средства физических лиц	0	969 878 521
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-16 364 936	34 649 547
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-12 430 793	27 625 971
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-12 430 793	23 277 719
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	4 348 252
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	302 831	880 010
17.1	отложенные налоговые обязательства	302 831	631 863
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-89 978 558	720 831 824
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	8 578 801	569 049 770
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-23 495 291	15 377 229
21	Всего обязательств	-373 271 345	2 890 073 597
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-33 308 863	226 487 207
22.1	в базовый капитал	-33 305 533	226 487 207
22.2	в добавочный капитал	-3 330	0
23	Эмиссионный доход	-45 202 425	332 644 908
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-394 254	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 031 624	11 732 601
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-2 385 872	2 624 687
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	42 801	305 887
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 623 000
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	21 297
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	93 334 583	-117 129 004
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-27 749 957	14 096 684
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	1 203 993	1 203 993
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	16 110 095	459 493 279

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	277 595 005	294 105 282
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	215 313 134	230 870 102
1.2	долговые ценные бумаги	62 281 871	63 235 180
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	121 565	128 634
2.1	долговые ценные бумаги	114 375	114 375
2.2	долевые ценные бумаги	7 190	14 259
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		60 793 228
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		39 377 456
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		119
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	277 716 570	355 027 144
7	Прочие активы	98 045 145	19 491 393
8	Прочие обязательства	15 260 231	14 551 822
9	Всего	391 021 946	389 070 359

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	389 070 359
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	253 848 162
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	120 533 401
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	14 551 822
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	136 974
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	6 003 838

Страница была полезной?