Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	61 617 115
2	Средства в центральных банках	0	83 481 990
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	83 481 990
2.1.1	Обязательные резервы	0	15 551 059
3	Средства в кредитных организациях	-5 272 463	13 841 414
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-123 994 573	1 721 082 395
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-122 525 636	1 682 679 602
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-18 037 884	393 494 509
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-104 487 752	1 289 185 093
4.2	долговые ценные бумаги	-1 468 937	38 402 793
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-1 219 955	319 574 742
5.1	долговые ценные бумаги	-1 213 883	219 084 073
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	-6 072	100 490 669
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-10 942 182	812 228 633
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-10 942 182	765 162 066
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	75 590 430
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	33 398 024
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	1 178 058
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-122 829 805	15 666 213
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-16 280 914	94 185 411
9.1	инвестиционное имущество	-16 280 914	26 332 609
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	32 525 799	44 863 251
10.1	гудвил	32 525 799	32 525 799
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	12 337 452
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	6 069	43 082 761
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	6 069	40 615 067
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	6 069	21 798 674
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	18 281 900
12	Прочие активы	-79 069 099	35 896 560
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	9 494 666
14	Всего активов	-327 077 123	3 255 015 151
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-280 065 086	2 008 586 666
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	61 860 128
15.3	средства кредитных организаций	-146 376 948	76 260 248
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-117 259 401	858 750 287
15.5	средства физических лиц	0	971 903 996
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-16 428 737	39 812 007
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-13 930 233	24 450 652
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-13 930 233	11 927 362
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	12 523 290
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	650 841
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	358 466
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-48 011 326	775 832 570
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	-9 732 477	551 605 893
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-23 407 374	15 911 190
21	Всего обязательств	-365 414 019	2 825 431 919
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-33 308 863	226 487 207
22.1	в базовый капитал	-33 305 533	226 487 207
22.2	в добавочный капитал	-3 330	0
23	Эмиссионный доход	-45 202 425	332 644 908
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-394 254	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 113 388	-6 467 608
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-6 072	-90 429
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-2 385 872	3 815 910
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	42 801	612 058
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 625 326
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	23 623
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	115 503 109	-130 230 716
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	7 462 169	2 321 050
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	1 186 576	1 186 576
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	38 336 896	429 583 232

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	267 800 865	301 060 718
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	202 491 849	234 879 382
1.2	долговые ценные бумаги	65 309 016	66 181 336
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	193 559	200 981
2.1	долговые ценные бумаги	185 962	185 962
2.2	долевые ценные бумаги	7 597	15 019
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		62 171 097
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		41 224 229
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		119
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	267 994 424	363 432 796
7	Прочие активы	101 162 382	20 500 701
8	Прочие обязательства	17 801 522	16 553 816
9	Всего	386 958 328	400 487 313

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	400 487 313
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	257 417 931
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	126 514 591
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	16 553 816
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	975
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	1 404 164

Страница была полезной?