Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	81
2	Средства в центральных банках	0	2 235 492
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 235 492
2.1.1	Обязательные резервы	0	195 889
3	Средства в кредитных организациях	-24 667	3 225 378
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-333 231	20 331 658
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-333 231	20 186 672
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	18 787 065
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-183 551	1 050 507
4.2	долговые ценные бумаги	0	144 986
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	1 787
5.1	долговые ценные бумаги	0	0
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 787
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	150 000
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	150 000
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-251 689	56 636
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	1 839 817
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	159 905
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	159 905
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	200 511
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	188 305
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	182 494
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	5 811
12	Прочие активы	0	721 715
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-609 587	28 922 980
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-219 020	23 103 334
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-194 353	-6 001
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-24 667	9 028 593
15.5	средства физических лиц	0	14 080 742
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 841
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	157
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-144 179	2 056 669
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	1
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-1 234	17 173
21	Всего обязательств	-364 433	25 179 017
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-340 067	576 379
22.1	в базовый капитал	-340 067	576 379
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	920 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-25 697
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 573
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-19 031	303 481
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-19 031	303 481
33	Прибыль (убыток)	59 079	1 913 362
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	24 821	608 189
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	54 865	54 865
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-245 154	3 743 963

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 263 861	1 118 806
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 263 118	1 118 806
1.2	долговые ценные бумаги	743	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	33 908
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	33 908
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 263 861	1 152 714
7	Прочие активы	0	0
8	Прочие обязательства	18 407	461 701
9	Всего	1 282 268	1 614 415

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 614 415
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	693 978
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	458 736
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	461 701
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?