Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	18 358
2	Средства в центральных банках	0	993 833
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	993 833
2.1.1	Обязательные резервы	0	188 403
3	Средства в кредитных организациях	-17 113	973 320
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-205 526	20 305 971
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-205 526	20 161 009
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	18 211 816
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-205 526	1 237 114
4.2	долговые ценные бумаги	0	144 962
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	7 847
5.1	долговые ценные бумаги	0	6 060
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 787
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	149 997
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	149 997
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-535 574	43 897
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	1 167 007
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	172 506
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	172 506
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	184 913
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	149 496
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	124 148
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	25 348
12	Прочие активы	0	203 472
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-758 213	24 221 121
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-90 808	19 358 293
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-73 695	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-17 113	7 662 575
15.5	средства физических лиц	0	11 695 718
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	455
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	87
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-146 230	1 441 245
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	1
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-2 146	23 947
21	Всего обязательств	-239 184	20 823 940
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-330 067	576 379
22.1	в базовый капитал	-330 067	576 379
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	920 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	420 007
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-27 285
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 611
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-19 031	614 304
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	162
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-19 031	614 142
33	Прибыль (убыток)	-226 072	1 676 038
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	50 332	681 526
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	56 141	56 141
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-519 029	3 397 181

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 054 673	1 014 663
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 053 930	1 014 663
1.2	долговые ценные бумаги	743	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	162	33 908
2.1	долговые ценные бумаги	162	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	33 908
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 054 835	1 048 571
7	Прочие активы	0	0
8	Прочие обязательства	23 947	232 057
9	Всего	1 078 782	1 280 628

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 078 782
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	643 968
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	410 867
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	23 947
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?