Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	26 810
2	Средства в центральных банках	0	570 243
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	570 243
2.1.1	Обязательные резервы	0	113 667
3	Средства в кредитных организациях	-8 144	1 423 447
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-236 693	9 162 560
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-236 693	4 519 068
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	3 196 631
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	1 029 339
4.2	долговые ценные бумаги	0	4 643 492
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	4 044 354
5.1	долговые ценные бумаги	0	4 014 065
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	30 289
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-430 747	21 634
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	465 482
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	154 289
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	154 289
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	249 022
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	208 571
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	78 184
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	130 387
12	Прочие активы	0	101 905
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-675 584	16 219 746
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-226 995	12 523 281
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-218 851	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-8 144	5 765 905
15.5	средства физических лиц	0	6 757 376
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	8 014
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	883
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-57 665	993 279
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	1
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-1 688	83 096
21	Всего обязательств	-286 348	13 607 670
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-330 067	576 379
22.1	в базовый капитал	-330 067	576 379
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	920 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	16 737
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 601
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-19 031	184 277
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	20 796
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-19 031	163 481
33	Прибыль (убыток)	-6 174	947 046
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	67 336	190 298
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-33 964	-33 964
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-389 236	2 612 076

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	563 036	485 453
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	555 864	477 247
1.2	долговые ценные бумаги	171	8 206
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	33 908
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	33 908
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	563 036	519 361
7	Прочие активы	0	0
8	Прочие обязательства	82 838	186 462
9	Всего	645 874	705 823

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	705 823
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	147 800
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	371 561
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	186 462
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?