Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 261 768
2	Средства в центральных банках	0	3 371 942
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	3 371 942
2.1.1	Обязательные резервы	0	456 468
3	Средства в кредитных организациях	-3 945	1 979 356
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-634 152	18 938 334
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-634 152	18 706 175
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	1 698 165
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-634 152	17 008 010
4.2	долговые ценные бумаги	0	232 159
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	30 339 840
5.1	долговые ценные бумаги	0	30 339 840
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 326 094
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	1 284 566
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	37 528
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-101 956	351
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	282 342	3 663 656
9.1	инвестиционное имущество	283 660	2 801 435
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	148 012
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	124 515
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	149 065
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	116 190
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-266 324	513 703
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-700 538	62 692 121
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-660 606	52 307 556
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	219 409
15.3	средства кредитных организаций	-656 661	2 509 004
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-3 945	12 514 850
15.5	средства физических лиц	0	36 326 921
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	737 372
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	4 463
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	4 463
17	Налоговые обязательства, в том числе:	9 088	15 575
17.1	отложенные налоговые обязательства	9 088	15 575
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-192	791 144
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	203 795
21	Всего обязательств	-651 710	53 322 533
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-72 000	355 410
22.1	в базовый капитал	-72 000	353 885
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	234 454
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		291 246
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов		0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи		0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска		0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков		0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		74 458
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		17 546
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		56 912
33	Прибыль (убыток)	23 172	8 115 262
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-282 085	548 551
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-48 828	9 369 588

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	956 733	1 082 950
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	956 729	1 082 950
1.2	долговые ценные бумаги	4	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	956 733	1 082 950
7	Прочие активы	267 944	376 442
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	1 224 677	1 459 392

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 459 392
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 082 950
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	172 583
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	203 859
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	950

Страница была полезной?