Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 012 207
2	Средства в центральных банках	0	3 081 917
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	3 081 917
2.1.1	Обязательные резервы	0	469 652
3	Средства в кредитных организациях	-5 954	2 444 144
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-660 556	16 964 400
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-660 556	16 625 209
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	0
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	0
4.2	долговые ценные бумаги	0	339 191
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	35 144 836
5.1	долговые ценные бумаги	0	35 144 836
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 373 435
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	1 277 556
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	95 879
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-101 956	351
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	283 068	3 704 626
9.1	инвестиционное имущество	283 795	2 801 570
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	141 480
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	117 983
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	256 822
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	182 714
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-270 547	540 232
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-732 448	65 664 450
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-694 912	55 991 706
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	272 227
15.3	средства кредитных организаций	-688 958	6 233 843
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-5 954	11 712 251
15.5	средства физических лиц	0	37 007 873
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	765 512
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 559
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 559
17	Налоговые обязательства, в том числе:	9 088	15 831
17.1	отложенные налоговые обязательства	9 088	15 831
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-77	812 662
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	188 788
21	Всего обязательств	-685 901	57 010 546
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-72 000	355 410
22.1	в базовый капитал	-72 000	353 885
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-332 138
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		291 246
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов		0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи		0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска		0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков		0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		69 389
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		12 477
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		56 912
33	Прибыль (убыток)	25 453	7 971 239
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-274 086	306 457
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-46 547	8 653 904

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	989 082	1 178 954
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	988 465	1 173 633
1.2	долговые ценные бумаги	617	5 321
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	12 477	64 690
2.1	долговые ценные бумаги	12 477	64 690
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 001 559	1 243 644
7	Прочие активы	233 469	262 320
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	1 235 028	1 505 964

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 505 964
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 173 633
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	146 549
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	185 782
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	940

Страница была полезной?