Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1573

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	564 813
2	Средства в центральных банках	0	806 470
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	806 470
2.1.1	Обязательные резервы	0	506 064
3	Средства в кредитных организациях	-16 367	834 993
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-314 923	17 905 170
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-314 923	17 905 170
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	1 983 999
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-314 923	15 921 171
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	4 875 187
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	4 875 187
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	0
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-44 593	42 012
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-1 059	797 220
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	33 977	95 086
10.1	гудвил	33 977	33 977
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	61 109
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	72 639
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	72 639
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	72 639
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-3 104	201 465
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	2 374
14	Всего активов	-346 069	26 197 429
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-330 998	22 351 902
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-314 631	2 278 807
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16 367	7 259 457
15.5	средства физических лиц	0	11 432 027
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 381 611
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	0
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	4 233
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	4 233
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-1 071	1 301 229
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	42 233
21	Всего обязательств	-332 069	23 699 597
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-75 000	1 881 827
22.1	в базовый капитал	0	1 879 625
22.2	в добавочный капитал	0
23	Эмиссионный доход	0	153 738
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-196 409
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	503
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	86 945
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	2 836
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	53 252	563 480
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-5 585	187 563
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	7 748	7 748
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-14 000	2 497 832

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	689 573	624 631
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	689 573	624 631
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2 836	0
2.1	долговые ценные бумаги	2 836	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	81 347	80 957
6	Прочие обязательства	63 791	71 396
7	Всего	837 547	776 984

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	776 984
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	624 631
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	80 957
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	71 396
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	46 671

Страница была полезной?