Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1573

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		637 513
2	Средства в центральных банках		787 728
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		787 728
2.1.1	Обязательные резервы		437 841
3	Средства в кредитных организациях	-19 531	332 805
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		13 639 269
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:		13 639 269
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		2 606 174
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам		11 033 095
4.2	долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		4 804 709
5.1	долговые ценные бумаги		4 804 709
5.1.1	векселя		0
5.2	долевые ценные бумаги		0
5.3	кредиты (займы)		0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
6.3	кредиты (займы)		0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-142 500	4 950
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-49	984 624
9.1	инвестиционное имущество		0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		57 806
10.1	гудвил		0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		57 806
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов		0
11	Налоговые активы, в том числе:		74 214
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		63 306
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		60 248
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		3 058
12	Прочие активы		119 741
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		14 332
14	Всего активов	-162 080	21 457 691
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-19 531	18 026 010
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков		0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0
15.3	средства кредитных организаций		0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19 531	5 690 828
15.5	средства физических лиц		11 159 770
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		1 175 412
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		15 940
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
16.2	средства физических лиц		15 940
16.3	средства кредитных организаций		0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги		0
17	Налоговые обязательства, в том числе:		2 053
17.1	отложенные налоговые обязательства		2 053
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила		0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов		0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи		0
19	Прочие обязательства, в том числе:		856 351
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		47 001
21	Всего обязательств	-19 531	18 947 355
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-150 000	1 881 827
22.1	в базовый капитал		1 879 625
22.2	в добавочный капитал		0
23	Эмиссионный доход		153 738
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-51 030
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток		0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		516
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов		0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи		0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска		0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков		0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		73 546
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		2 737
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		0
33	Прибыль (убыток)	7 451	451 739
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	5	148 796
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-142 549	2 510 336

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-16 636	631 158
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-16 636	631 158
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2 737	0
2.1	долговые ценные бумаги	2 737	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	-13 899	631 158
7	Прочие активы	470	57 473
8	Прочие обязательства	6 151	40 850
9	Всего	-7 278	729 481

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	729 481
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	631 158
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	57 473
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	40 850
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	4 230

Страница была полезной?