Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1573

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	406 714
2	Средства в центральных банках	0	1 770 402
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 770 402
2.1.1	Обязательные резервы	0	387 835
3	Средства в кредитных организациях	-19 852	1 016 112
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	12 784 778
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	0	12 784 778
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	4 016 982
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	8 767 796
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	2 947 534
5.1	долговые ценные бумаги	0	2 947 534
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-142 500	4 950
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-54	318 913
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	46 034
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	46 034
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	70 715
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	70 715
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	25 509
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	45 206
12	Прочие активы	0	96 021
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	103 618
14	Всего активов	-162 406	19 565 791
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-19 852	16 868 189
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	0	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19 852	7 295 640
15.5	средства физических лиц	0	9 018 141
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	554 408
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	104 251
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	45 321
21	Всего обязательств	-19 852	17 017 761
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-150 000	1 881 827
22.1	в базовый капитал	0	1 879 625
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	153 738
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	4 313
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	546
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	65 615
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	1 310
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	7 446	441 991
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	7 446	167 109
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-142 554	2 548 030

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-34 110	478 137
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-34 110	478 137
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1 310	0
2.1	долговые ценные бумаги	1 310	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	-32 800	478 137
7	Прочие активы	431	50 794
8	Прочие обязательства	12 741	32 581
9	Всего	-19 628	561 512

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	561 512
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	478 137
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	50 794
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	32 581
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	134 123

Страница была полезной?