Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Реалист Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1067

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		1 097 030
2	Средства в центральных банках		700 794
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		700 794
2.1.1	Обязательные резервы		86 114
3	Средства в кредитных организациях	-16 022	469 500
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-102 207	11 842 752
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-102 207	11 842 752
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		5 048
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-102 207	11 837 704
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 674 766
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		1 673 216
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		699 691
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-24 225
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		270 343
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	18 155	32 585
10.1	гудвил	18 155	18 155
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		14 430
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		10 795
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		4 060
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		4 060
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-1 351 547	307 054
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		134 981
14	Всего активов	-1 475 846	16 540 600
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-635 398	11 056 184
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		50 000
15.3	средства кредитных организаций	-619 376	730 062
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16 022	3 631 521
15.5	средства физических лиц		5 768 896
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		875 705
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		5 854
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		5 382
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		472
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		2 089
17.1	отложенные налоговые обязательства		2 089
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-789 622	1 078 362
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		507 834
21	Всего обязательств	-1 425 020	12 650 323
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-12	808 104
22.1	в базовый капитал		806 604
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		8 288
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		2 039 603
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-47 230	1 037 866
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-19 087	86 618
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-3 584	-3 584
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-50 826	3 890 277

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 928 604	1 868 994
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 928 604	1 868 994
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 928 604	1 868 994
7	Прочие активы	60 944	60 848
9	Всего	1 989 548	1 929 842

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 431 871
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 868 994
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	60 848
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	502 029
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	-64 594

Страница была полезной?