Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2023 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 825 375
2	Средства в центральных банках	4 172 678
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	4 172 678
2.1.1	Обязательные резервы	269 206
3	Средства в кредитных организациях	2 355 078
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	80 819 095
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	80 819 095
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	12 408 120
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	68 393 543
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	16 039 925
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	16 032 223
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги	7 702
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	56 203 171
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	55 781 023
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	422 148
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	1 832 633
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	438 432
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	438 432
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	22 468
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	18 410
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	11 810
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	6 600
12	Прочие активы
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	249 621
14	Всего активов	164 461 148
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	120 617 896
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	25 802 013
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	16 075 682
15.5	средства физических лиц	78 735 075
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	5 126
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	10 470 535
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	10 470 535
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	211 354
17.1	отложенные налоговые обязательства	176 952
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
21	Всего обязательств	133 090 030
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	2 790 310
22.1	в базовый капитал	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	90 692
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	116 394
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	178 791
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	21 204
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
32	Прибыль (убыток), в том числе:	28 194 931
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	7 860 375
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	31 371 118

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?