Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 825 504
2	Средства в центральных банках	0	2 953 670
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 953 670
2.1.1	Обязательные резервы	0	547 112
3	Средства в кредитных организациях	-11 716	2 995 724
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-551 593	24 104 539
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-551 593	23 841 530
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 001 912
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-551 593	21 839 618
4.2	долговые ценные бумаги	0	263 009
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	32 845 436
5.1	долговые ценные бумаги	0	32 845 436
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	758 316
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	607 120
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	151 196
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-421 156	332
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	302 933	3 508 944
9.1	инвестиционное имущество	304 065	2 175 355
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	154 962
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	131 465
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	46 371
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	45 460
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-266 346	900 951
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-924 381	71 094 749
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-581 746	60 524 577
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	176 267
15.3	средства кредитных организаций	-570 030	1 931 237
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-11 716	12 508 795
15.5	средства физических лиц	0	44 299 037
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 609 241
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	4 020	245 470
17.1	отложенные налоговые обязательства	4 020	245 470
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-214	1 313 133
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	171 829
21	Всего обязательств	-577 940	62 255 009
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-391 200	355 410
22.1	в базовый капитал	-391 200	353 885
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-770 808
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	329 998
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	108 657
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	51 745
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	56 912
33	Прибыль (убыток)	44 759	8 517 725
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	24 131	231 172
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-346 441	8 839 740

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	999 905	1 102 333
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	999 905	1 102 333
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	51 745	105 404
2.1	долговые ценные бумаги	51 745	105 404
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 051 650	1 207 737
7	Прочие активы	328 065	420 017
9	Всего	1 379 715	1 627 754

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 627 754
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 102 333
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	299 007
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	226 414

Страница была полезной?