Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «ИТ Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2609

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

644024, город Омск, улица Думская, дом 7

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "ИТ Финанс")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	75 163	1	0	75 164
2	Средства в центральных банках	143 592	0	0	143 592
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	143 592	0	0	143 592
2.1.1	Обязательные резервы	20 671	0	0	20 671
3	Средства в кредитных организациях	19 598	1 031	-1 031	19 598
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	1 301 639	12 011	-88 162	1 225 488
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	126 000	0	0	126 000
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	771 029	10 713	-88 031	693 711
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 292 647	0	0	1 292 647
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	10	0	-10	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия			0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	403 668	98 020	0	501 688
10.1	Инвестиционное имущество	0	98 020	0	98 020
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	2 119	0	0	2 119
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	2 119	0	0	2 119
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	38 161	28 493	0	66 654
12.1	Отложенные налоговые активы	38 161	28 493	0	66 654
13	Прочие активы	2 976	1 894	0	4 870
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	76 630	0	76 630
15	Всего активов	3 279 573	218 080	-89 203	3 408 450
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	0	129 341	-129 341	0
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 583 723	139 700	-1 031	2 722 392
18.1	Вклады физических лиц	2 220 201	106 700	0	2 326 901
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	16 000	0	0	16 000
21	Налоговые обязательства, в том числе:	38 161	0	0	38 161
21.1	Отложенные налоговые обязательства	38 161	0	0	38 161
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	36 350	20 583	-1 556	55 377
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	4 722	0	-56	4 666
25	Всего обязательств	2 678 956	289 624	-131 984	2 836 596
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	200 448	10	-10	200 448
26.1	в базовый капитал	54 832	10	-10	54 832
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	68 469	0	0	68 469
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	19 994	0	0	19 994
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	17 359	0	0	17 359
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	2 787	0	0	2 787
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	317 672	-71 554	42 791	288 909
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-5 673	-8 128	42 791	28 990
34	Прочие компоненты в составе капитала	13 876	0	0	13 876
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	600 617	-71 544	42 781	571 854

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?