Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Дальневосточный банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

843

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Акционероное общество "Негосударственный пенсионный фонд "НЕФТЕГАРАНТ")
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	3 161 290	367 173	0	3 528 463
2	Средства в центральных банках	710 241	0	0	710 241
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	710 241	0	0	710 241
2.1.1	Обязательные резервы	229 158	0	0	229 158
3	Средства в кредитных организациях	3 615 356	0	0	3 615 356
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	239 153	6 060 905	0	6 300 058
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	239 153	6 060 905	0	6 300 058
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	23 103 731	2 266 405	-5 249	25 364 887
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 266 405	-5 249	2 261 156
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	23 103 731	0	0	23 103 731
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	23	0	0	23
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	974 190	0	-964 200	9 990
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия			0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	435 203	0	0	435 203
10	Основные средства и материальные запасы	1 137 468	1 882	0	1 139 350
10.1	Инвестиционное имущество	78 672	0	0	78 672
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	104 036	30 288	158 385	292 709
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	104 036	30 288	158 385	292 709
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	130 333	2 829	2 015	135 177
12.1	Отложенные налоговые активы	105 651	2 829	2 015	110 495
13	Прочие активы	270 837	36 579	-4 866	302 550
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	7 194	0	0	7 194
15	Всего активов	33 889 055	8 766 061	-813 915	41 841 201
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	866 663	0	0	866 663
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	26 142 327	0	0	26 142 327
18.1	Вклады физических лиц	12 446 687	0	0	12 446 687
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	13 285	0	0	13 285
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0	0	0
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	593 292	7 016 982	-40	7 610 234
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	174 967	0	0	174 967
25	Всего обязательств	27 790 534	7 016 982	-40	34 807 476
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	114 895	1 144 021	-1 144 021	114 895
26.1	в базовый капитал	114 895	500 000	-500 000	114 895
26.2	в добавочный капитал	0	644 021	-644 021	0
27	Эмиссионный доход	639 952	0	0	639 952
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	0	0	0
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	620 164	0	0	620 164
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	4 699 382	597 558	-187 078	5 109 862
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	465 720	180 594	229 886	876 200
34	Прочие компоненты в составе капитала	24 128	7 500	-7 500	24 128
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	524 724	524 724
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	6 098 521	1 749 079	-813 875	7 033 725

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?