Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3431

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Акционерное общество 'Волго-окский коммерческий банк')	Участник 2 (Акционерное общество 'Алма Банк')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	368 388	109 946	70 453	0	548 787
2	Средства в центральных банках	391 856	196 975	45 864	1 670 000	2 304 695
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	391 856	196 975	45 864	1 670 000	2 304 695
2.1.1	Обязательные резервы	77 328	43 955	9 298	0	130 581
3	Средства в кредитных организациях	607 250	56 474	44 944	-25 332	683 336
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	156 058	910 260	0	0	1 066 318
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	156 058	910 260	0	0	1 066 318
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	913 780	0	0	0	913 780
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	8 419 686	1 641 862	1 704 195	-2 006 600	9 759 143
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	1 844 481	100 000	530 807	-2 006 600	468 688
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	6 575 205	1 541 862	1 173 388	0	9 290 455
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	312 372	742 549	0	0	1 054 921
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	382 132	0	0	-382 132	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия				0	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	179 548	0	0	179 548
10	Основные средства и материальные запасы	444 264	193 293	319 913	0	957 470
10.1	Инвестиционное имущество	0	185 143	0	0	185 143
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	47 737	2 194	9 729	0	59 660
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	47 737	2 194	9 729	0	59 660
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	74 496	7 206	14 070	0	95 772
12.1	Отложенные налоговые активы	0	0	9 714	0	9 714
13	Прочие активы	380 190	8 348	21 854	-35	410 357
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	467 276	0	169	0	467 445
15	Всего активов	12 965 485	4 048 655	2 231 191	-744 099	18 501 232
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	880 760	356 052	5 456	-365 588	876 680
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 632 123	5 130 104	1 627 419	0	16 389 646
18.1	Вклады физических лиц	8 066 217	3 339 469	160 208	0	11 565 894
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	17 000	0	353	0	17 353
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0	57 983	0	57 983
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	57 983	0	57 983
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	177 463	136 567	16 268	-35	330 263
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	82 881	10 886	670	0	94 437
25	Всего обязательств	10 790 227	5 633 609	1 708 149	-365 623	17 766 362
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	1 174 000	2 000	47 500	-49 500	1 174 000
26.1	в базовый капитал	1 174 000	2 000	24 670	-26 670	1 174 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	731 167	0	315	-315	731 167
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 302	-9 671	0	34 301	25 932
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	3 057	232 313	-243 513	-8 143
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	210 089	-1 580 340	233 414	-213 524	-1 350 361
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-95 788	48 310	4 061	5 065	-38 352
34	Прочие компоненты в составе капитала	58 700	0	9 500	-9 500	58 700
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	103 575	103 575
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 175 258	-1 584 954	523 042	-378 476	734 870

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?