Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3431

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Акционерное общество 'Волго-окский коммерческий банк')	Участник 2 (Акционерное общество 'Алма Банк')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	431 079	52 728	78 193	0	562 000
2	Средства в центральных банках	399 213	353 919	68 149	3 500 000	4 321 281
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	399 213	353 919	68 149	3 500 000	4 321 281
2.1.1	Обязательные резервы	64 281	62 924	14 194	0	141 399
3	Средства в кредитных организациях	1 038 545	78 343	248 591	-119 654	1 245 825
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	806 423	0	2	0	806 425
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	8 339 512	3 856 225	1 747 777	-3 886 600	10 056 914
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	3 155 500	2 100 000	892 427	-3 886 600	2 261 327
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	5 184 012	1 756 225	855 350	0	7 795 587
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2 638	304 020	0	0	306 658
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	380 440	0	0	-380 440	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	177 585	0	0	177 585
10	Основные средства и материальные запасы	242 588	201 121	329 282	0	772 991
10.1	Инвестиционное имущество	0	186 948	0	0	186 948
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	41 074	2 529	10 537	606 812	660 952
11.1	Гудвил	0	0	0	606 812	606 812
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	41 074	2 529	10 537	0	54 140
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	1 763	53 580	13 501	0	68 844
12.1	Отложенные налоговые активы	0	0	8 401	0	8 401
13	Прочие активы	227 598	20 577	17 838	-476	265 537
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	56 124	0	1 196	0	57 320
15	Всего активов	11 966 997	5 100 627	2 515 066	-280 358	19 302 332
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	59 359	443 986	8 868	-510 863	1 350
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 287 464	6 189 322	1 889 181	0	17 365 967
18.1	Вклады физических лиц	7 162 086	4 361 907	221 862	0	11 745 855
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	48 111	0	0	0	48 111
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0	57 983	0	57 983
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	57 983	0	57 983
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	233 771	169 205	18 966	-479	421 463
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	68 394	7 762	1 557	0	77 713
25	Всего обязательств	9 697 099	6 810 275	1 976 555	-511 342	17 972 587
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	1 174 000	2 000	47 500	-49 500	1 174 000
26.1	в базовый капитал	1 174 000	2 000	24 675	-26 675	1 174 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	731 167	0	315	-315	731 167
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	-13 021	0	34 301	21 280
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	3 060	232 758	-243 513	-7 695
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	306 031	-1 701 687	248 438	396 658	-750 560
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-86 879	620 000	-160 152	221 982	594 951
34	Прочие компоненты в составе капитала	58 700	0	9 500	-9 500	58 700
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	102 853	102 853
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 269 898	-1 709 648	538 511	230 984	1 329 745

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?