• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Код формы по ОКУД 0409802, квартальная
тыс. рублей
Номер строки Наименование показателя Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 0 4 042 129
2 Средства в центральных банках 0 8 503 381
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 0 5 814 815
2.1.1 Обязательные резервы 0 1 126 185
3 Средства в кредитных организациях -260 1 305 114
4 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -20 362 664 250 683 991
4.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: -19 524 574 243 268 072
4.1.1 кредиты (займы) кредитным организациям -19 524 574 11 930 384
4.1.2 кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам 0 231 337 688
4.2 долговые ценные бумаги -838 090 7 415 919
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 19 240 410
5.1 долговые ценные бумаги, в том числе: 0 19 240 410
5.1.1 векселя 0 0
5.2 долевые ценные бумаги 0 0
5.3 кредиты (займы) 0 0
6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 1 090 329
6.1 долговые ценные бумаги, в том числе: 0 0
6.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0 0
6.2 долевые ценные бумаги, в том числе: 0 0
6.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0 0
6.3 кредиты (займы) 0 0
6.4 производные финансовые инструменты 0 1 077 033
6.5 производные финансовые инструменты для целей хеджирования 0 13 296
7 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы -1 776 015 14 272
8 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия 0 0
9 Основные средства и материальные запасы, в том числе: 0 5 950 112
9.1 инвестиционное имущество 0 0
10 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 1 748 269
10.1 гудвил 0 0
10.2 нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 1 748 269
10.3 права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
11 Налоговые активы, в том числе: 0 3 905 205
11.1 отложенные налоговые активы, в том числе: 0 3 396 146
11.1.1 отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам 0 3 396 146
11.1.2 отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам 0 0
12 Прочие активы 0 3 281 416
13 Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи 0 109 773
14 Всего активов -22 138 939 299 874 401
II. ПАССИВЫ
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -20 404 187 224 021 614
15.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
15.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
15.3 средства кредитных организаций -4 924 563 2 991 734
15.4 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями -14 635 799 15 303 591
15.5 средства физических лиц 0 166 890 528
15.6 выпущенные долговые ценные бумаги -843 825 38 835 761
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 575 506
16.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 0 0
16.2 средства физических лиц 0 0
16.3 средства кредитных организаций 0 0
16.4 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
16.5 производные финансовые инструменты 0 507 373
16.6 производные финансовые инструменты для целей хеджирования 0 68 133
17 Налоговые обязательства, в том числе: 0 1 135 505
17.1 отложенные налоговые обязательства 0 659 162
17.2 отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила 0 0
17.3 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0
17.4 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
18 Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи 0 0
19 Прочие обязательства, в том числе: 0 5 640 006
19.1 обязательства по пенсионному обеспечению 0 0
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 0 113 725
21 Всего обязательств -20 404 187 231 486 356
III. КАПИТАЛ
22 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: -880 440 4 173 000
22.1 в базовый капитал -880 440 4 173 000
22.2 в добавочный капитал 0 0
23 Эмиссионный доход -423 226 165
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
25 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 -1 944
26 Переоценка основных средств и нематериальных активов 0 1 866
27 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов -1 324 177 -1 402 166
28 Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи 0 0
29 Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска 0 0
30 Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков 0 -39 615
31 Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: 0 66 696
31.1 оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 0 18 489
31.2 финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 48 207
32 Прибыль (убыток), в том числе: 470 288 65 364 043
32.1 прибыль (убыток) за отчетный период -1 766 962 5 940 535
33 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0
34 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) -1 734 752 68 388 045

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей
Номер строки Финансовый актив (финансовое обязательство) Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 16 572 395 21 669 531
1.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 16 569 252 21 669 531
1.2 долговые ценные бумаги 3 143 0
2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 18 489 0
2.1 долговые ценные бумаги 18 489 0
2.2 долевые ценные бумаги 0 0
2.3 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 0 0
3 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: - 0
3.1 долговые ценные бумаги - 0
3.2 долевые ценные бумаги - 0
3.3 кредиты (займы) и дебиторская задолженность - 0
4 Финансовые обязательства 0 0
5 Прочие активы 1 731 217 1 758 409
6 Прочие обязательства 0 0
7 Всего 18 322 101 23 427 940

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 18 435 826
1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 16 569 252
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 1 752 849
1.3 по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах 113 725
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд 7 318 879
Страница была полезной?