Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	47 773 901
2	Средства в центральных банках	0	76 876 464
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	76 876 464
2.1.1	Обязательные резервы	0	19 079 209
3	Средства в кредитных организациях	-6 388 530	20 857 233
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-299 381 780	2 221 226 804
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-303 943 652	2 141 428 523
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-143 116 792	179 442 901
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-160 826 860	1 961 985 622
4.2	долговые ценные бумаги	4 561 872	79 798 281
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-10 544 846	315 725 789
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-10 543 433	302 359 002
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	-1 413	13 366 787
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-16 385 066	830 026 274
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-16 385 066	751 160 070
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	16 512 732
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	53 144 967
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	4 103
6.4	производные финансовые инструменты	0	25 690 077
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	27 057
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-138 870 643	8 151 147
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-26 045 933	88 102 643
9.1	инвестиционное имущество	-26 045 933	18 570 221
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	32 525 799	58 137 763
10.1	гудвил	32 525 799	32 525 799
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	25 611 964
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	38 653 314
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	37 529 003
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	16 443 475
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	21 085 528
12	Прочие активы	-67 648 173	55 736 934
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	4 052 857
14	Всего активов	-532 739 172	3 765 321 123
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-355 140 056	2 398 975 376
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	2 616 344
15.3	средства кредитных организаций	-225 180 985	122 694 471
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-104 663 850	1 128 866 472
15.5	средства физических лиц	0	1 068 067 526
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-25 295 221	76 730 563
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-2 316 826	53 247 481
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 316 826	32 928 984
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	307 243
16.5	производные финансовые инструменты	0	19 965 480
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	529 750	1 072 198
17.1	отложенные налоговые обязательства	529 750	628 365
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	68 943
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-136 163 156	774 399 261
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	14 487 096	588 597 311
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-2 195 433	12 071 234
21	Всего обязательств	-495 285 721	3 239 765 550
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-41 875 931	227 352 207
22.1	в базовый капитал	-41 872 601	226 487 207
22.2	в добавочный капитал	-3 330	865 000
23	Эмиссионный доход	-45 119 979	332 531 408
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-356 055	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 010 066	-14 556 584
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-2 325 206	1 534 540
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	42 801	-168 071
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	2 427 364
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	23 740
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	48 741 888	-24 282 146
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-38 515 380	60 803 946
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	716 855	716 855
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-37 453 451	525 555 573

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	217 079 197	259 881 287
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	159 192 177	202 048 067
1.2	долговые ценные бумаги	57 887 020	57 833 220
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	138 555	410 734
2.1	долговые ценные бумаги	131 465	111 465
2.2	долевые ценные бумаги	7 090	279 269
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	63 961 706	63 950 228
3.1	долговые ценные бумаги	40 016 965	40 016 965
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	23 944 741	23 933 263
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	28 616 323	17 613 431
6	Прочие обязательства	11 719 675	18 097 912
7	Всего	321 515 456	359 953 592

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	359 953 592
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	228 237 367
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	113 271 168
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	18 097 912
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	347 145
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	31 146 390

Страница была полезной?