Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	42 791 824
2	Средства в центральных банках	0	102 425 960
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	102 425 960
2.1.1	Обязательные резервы	0	18 581 135
3	Средства в кредитных организациях	-7 078 500	31 085 683
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-283 676 798	2 099 241 002
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-279 444 879	2 039 214 744
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-105 634 768	205 814 625
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-173 810 111	1 833 400 119
4.2	долговые ценные бумаги	-4 231 919	60 026 258
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-2 399 108	299 161 868
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-2 397 695	282 119 333
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	-1 413	17 042 535
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-13 224 442	834 318 508
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-13 218 110	762 694 425
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	54 776 286
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	-6 332	48 349 515
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	3 993
6.4	производные финансовые инструменты	0	23 243 897
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	26 678
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-129 195 968	8 583 304
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-26 989 733	89 722 663
9.1	инвестиционное имущество	-26 989 733	20 126 850
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	32 525 799	55 528 167
10.1	гудвил	32 525 799	32 525 799
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	23 002 368
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	39 438 083
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	37 897 816
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	17 971 460
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	19 926 356
12	Прочие активы	-67 552 776	57 390 859
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	4 657 870
14	Всего активов	-497 591 526	3 664 345 791
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-300 782 244	2 332 941 824
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	2 949 858
15.3	средства кредитных организаций	-211 687 687	139 974 755
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-77 468 082	1 073 642 440
15.5	средства физических лиц	0	1 041 883 804
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-11 626 475	74 490 967
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-30 007 073	24 133 981
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-18 846 490	18 306 309
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	-11 160 583	-11 160 583
16.5	производные финансовые инструменты	0	16 850 064
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	290 980	1 002 025
17.1	отложенные налоговые обязательства	290 980	380 719
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	357 420
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-143 945 705	777 451 621
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	7 883 688	583 784 924
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-2 188 918	13 460 656
21	Всего обязательств	-476 632 960	3 148 990 107
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-35 616 608	230 364 255
22.1	в базовый капитал	-35 613 278	229 499 255
22.2	в добавочный капитал	-3 330	865 000
23	Эмиссионный доход	-45 676 535	330 572 127
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-356 055	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 028 918	-8 541 364
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-2 325 206	1 611 950
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	42 801	-179 878
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	2 420 275
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	16 651
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	59 006 719	-42 116 971
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-30 680 647	39 106 998
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	1 225 290	1 225 290
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-20 958 566	515 355 684

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	221 011 211	266 188 689
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	163 240 171	208 495 586
1.2	долговые ценные бумаги	57 771 040	57 693 103
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	126 284	398 463
2.1	долговые ценные бумаги	119 194	119 194
2.2	долевые ценные бумаги	7 090	279 269
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	67 099 614	67 088 026
3.1	долговые ценные бумаги	39 924 760	39 924 760
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	27 174 854	27 163 266
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	32 595 779	21 635 949
6	Прочие обязательства	13 050 581	19 635 413
7	Всего	333 883 469	374 946 540

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	374 946 540
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	237 942 724
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	116 972 918
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	19 635 413
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	395 485
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	5 699 442

Страница была полезной?