Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1810

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	10 502 214
2	Средства в центральных банках	0	5 853 479
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	5 853 479
2.1.1	Обязательные резервы	0	732 143
3	Средства в кредитных организациях	-423 516	1 138 461
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 850 904	83 354 936
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 850 904	81 467 353
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	5 196 108
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 850 904	76 271 245
4.2	долговые ценные бумаги	0	1 887 583
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	15 331 506
5.1	долговые ценные бумаги	0	15 126 415
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	205 091
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-240 040	8 351 498
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-240 040	8 351 498
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-504 235	76 171
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	5 240 012
9.1	инвестиционное имущество	0	684 429
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	838 183
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	838 183
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	643 184
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	630 145
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	260 963
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	369 182
12	Прочие активы	-1 287	1 674 726
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	454 615
14	Всего активов	-3 019 982	133 458 985
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-2 562 699	112 904 488
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	822 914
15.3	средства кредитных организаций	-1 885 796	13 639 917
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-424 278	40 283 390
15.5	средства физических лиц	0	58 141 178
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-252 625	17 089
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	28 991
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	28 991
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	228 501
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	228 501
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-16 532	1 599 096
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	280
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-4 015	483 248
21	Всего обязательств	-2 583 246	115 244 324
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-550 000	6 000 010
22.1	в базовый капитал	-550 000	6 000 010
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	3 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-181 679
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 272 207
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	233 702
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	16 602
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	113 264	7 890 421
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	177 142	2 620 224
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-436 736	18 214 661

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	99 256	48 357
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	99 256	48 357
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	99 256	48 357
7	Прочие активы	109 643	0
8	Прочие обязательства	4 015	0
9	Всего	212 914	48 357

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	379 162
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	266 768
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	109 642
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	2 752
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?