Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	129 988
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	206 247
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	111 009
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	580
Негосударственным финансовым организациям	11111	57 554
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 765 573
Негосударственным некомерческим организациям	11113	11 395
Индивидуальным предпринимателям	11114	40 781
Гражданам (физическим лицам)	11115	35 755
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	11 197
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	59 589
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	2
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	1 959
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	253
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	61
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	3 770
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	11
Индивидуальных предпринимателей	11314	39
Граждан (физических лиц)	11315	345
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	8
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	4 922
В банках-нерезидентах	11503	1 987
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	10 045
В кредитных организациях	11602	35
В банках-нерезидентах	11603	7 913
Итого по подразделу	11000	3 461 018
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	236 124
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	89 088
Кредитных организаций	12103	9 800
Прочие долговые обязательства	12104	159 481
Иностранных государств	12105	335
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	176
Прочим векселям	12204	549
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	33
Прочим векселям	12304	668
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	312 041
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	38 264
Кредитных организаций	12403	72 085
Прочих ценных бумаг	12404	1 133 371
Иностранных государств	12405	1 267
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	564
Прочие акции	12502	6 046
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	382 040
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	95 579
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	35 434
Итого по подразделу	12000	2 572 945
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	664 797
По операциям на валютных биржах	13102	130 369
По другим операциям	13103	7 115
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	7 180 231
Итого по подразделу	13000	7 982 512
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	19
Расчетным операциям	16104	9
Другим операциям	16105	323
Итого по подразделу	16000	351
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 213 049
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	468 213
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	147 187
По операциям инкассации	17202	24 892
По расчетным операциям	17203	407 431
По выданным гарантиям	17204	23 796
По другим операциям	17205	437 859
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	1 021
От списания кредиторской задолженности	17302	456
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	11 885
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	812
От операций с драгоценными металлами	17305	164 337
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	49
От сдачи имущества в аренду	17307	7 162
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	2 119
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	6 020
От проведения форвардных операций	17312	52 099
От проведения фьючерсных операций	17313	226 074
От проведения операций СВОП	17314	636 795
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	95
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	813
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	322
Другие доходы	17318	89 995
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	4 922 481
Всего доходов	10000	18 939 307
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	109
Кредитным организациям	21102	46 837
Банкам-нерезидентам	21103	47 669
Другим кредиторам	21104	2 211
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	96 826
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	29 227
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	4 507
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	3 404
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	3 908
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	4 992
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	7 391
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 118
Негосударственным коммерческим организациям	22108	23 831
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 473
Кредитным организациям	22110	6 126
Банкам-нерезидентам	22111	208
Индивидуальным предпринимателям	22112	43
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	960
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	171
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	45 156
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	3 584
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	18 197
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	303
Негосударственным финансовым организациями	22211	19 199
Негосударственным коммерческим организациям	22212	195 289
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	14 160
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 797
Кредитным организациям	22215	35 208
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	22 082
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	11 847
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	1 486
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	455 667
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	385 413
Физическим лицам-нерезидентам	23103	718
Итого по подразделу	23000	386 131
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	200 665
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	62 848
Дискотный расход по векселям	24105	103 269
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	556 635
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	68 487
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 157 034
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	12 419
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 161 357
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	451 693
По операциям на валютных биржах	25102	110 401
По другим операциям	25103	2
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	7 161 578
Итого по подразделу	25000	7 723 674
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	879 722
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	1 561
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	214 182
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	7
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 623
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	8 024
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	15
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	31 232
Итого по подразделу	26000	1 137 366
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	90
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	107
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	26
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	110
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	72
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	15
Итого по подразделу	28000	405
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 484 892
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	480 635
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	0
По операциям инкассации	29202	7 133
По расчетным операциям	29203	14 764
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	407
По другим операциям	29205	56 663
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	153 558
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	9 170
Расходы по совершению расчетных операций	29303	3 840
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	17 082
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	71 471
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	64 198
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	1
Типографские и канцелярские расходы	29315	3 968
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	17 891
Содержание зданий и сооружений	29317	21 958
Расходы по охране	29318	67 673
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	559
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	77 689
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2 664
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	12 605
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	6 703
на командировочные расходы	29325	2 166
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	1 654
Уплаченная госпошлина	29327	341
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	9 195
Прочие расходы	29329	62 214
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 802
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 526
По списанию дебиторской задолженности	29402	221
По доставке банковских документов	29403	1 411
По операциям с драгоценными металлами	29404	164 372
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	25
Арендная плата	29406	77 439
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	176
По форвардным операциям	29411	77 455
По фьючерсным операциям	29412	304 814
По операциям СВОП	29413	648 616
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	1 211
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	174 035
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	1
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 048
Расходы по публикации отчетности	29422	703
Другие расходы	29423	53 933
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	5 160 356
Всего расходов	20000	17 121 782
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 817 525
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	750 703
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	44
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	2 936 683
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	9
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	368 455

Страница была полезной?