Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	71 621
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	143 609
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	74 948
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	290
Негосударственным финансовым организациям	11111	33 098
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 817 309
Негосударственным некомерческим организациям	11113	4 827
Индивидуальным предпринимателям	11114	26 352
Гражданам (физическим лицам)	11115	20 188
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	7 661
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	44 629
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	2
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	159
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	175
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	61
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	3 368
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	11
Индивидуальных предпринимателей	11314	39
Граждан (физических лиц)	11315	232
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	8
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 222
В банках-нерезидентах	11503	860
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	5 109
В кредитных организациях	11602	35
В банках-нерезидентах	11603	6 394
Итого по подразделу	11000	2 262 207
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	167 468
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	61 430
Кредитных организаций	12103	7 941
Прочие долговые обязательства	12104	102 819
Иностранных государств	12105	155
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	175
Прочим векселям	12204	474
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	24
Прочим векселям	12304	523
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	270 823
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	28 768
Кредитных организаций	12403	28 182
Прочих ценных бумаг	12404	825 986
Иностранных государств	12405	1 203
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	2 618
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	296 856
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	57 825
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	24 394
Итого по подразделу	12000	1 877 664
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	418 692
По операциям на валютных биржах	13102	73 178
По другим операциям	13103	4 629
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	4 172 261
Итого по подразделу	13000	4 668 760
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	7
Расчетным операциям	16104	7
Другим операциям	16105	125
Итого по подразделу	16000	139
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	1 291 020
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	290 046
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	94 600
По операциям инкассации	17202	15 899
По расчетным операциям	17203	277 105
По выданным гарантиям	17204	11 259
По другим операциям	17205	281 049
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	678
От списания кредиторской задолженности	17302	412
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	10 235
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	583
От операций с драгоценными металлами	17305	114 487
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	44
От сдачи имущества в аренду	17307	4 083
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	1 018
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	24 865
От проведения фьючерсных операций	17313	162 262
От проведения операций СВОП	17314	351 246
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	26
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	813
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	284
Другие доходы	17318	38 728
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	2 970 742
Всего доходов	10000	11 779 512
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	61
Кредитным организациям	21102	31 887
Банкам-нерезидентам	21103	33 071
Другим кредиторам	21104	1 192
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	66 211
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	21 525
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	3 317
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	2 010
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	2 662
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	3 673
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	4 929
Негосударственным финансовым организациям	22107	484
Негосударственным коммерческим организациям	22108	15 324
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	846
Кредитным организациям	22110	3 223
Банкам-нерезидентам	22111	98
Индивидуальным предпринимателям	22112	34
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	675
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	133
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	26 556
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	3 584
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	8 851
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	216
Негосударственным финансовым организациями	22211	13 547
Негосударственным коммерческим организациям	22212	135 347
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	10 951
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	10
Кредитным организациям	22215	34 451
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	14 640
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	11 840
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	1 073
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	319 999
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	234 251
Физическим лицам-нерезидентам	23103	479
Итого по подразделу	23000	234 730
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	159 821
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	46 755
Дискотный расход по векселям	24105	65 427
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	406 070
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	37 829
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	781 392
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	7 732
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 505 026
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	284 860
По операциям на валютных биржах	25102	67 748
По другим операциям	25103	2
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	4 144 124
Итого по подразделу	25000	4 496 734
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	568 264
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	157 544
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	5
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	1 396
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	3 513
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	4
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	20 861
Итого по подразделу	26000	751 587
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	64
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	25
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	110
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	72
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	15
Итого по подразделу	28000	271
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	1 387 756
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	320 676
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	0
По операциям инкассации	29202	4 549
По расчетным операциям	29203	10 687
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	96
По другим операциям	29205	29 117
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	90 608
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	5 984
Расходы по совершению расчетных операций	29303	2 467
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	11 540
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	45 185
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	41 399
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	0
Типографские и канцелярские расходы	29315	2 628
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	10 079
Содержание зданий и сооружений	29317	15 467
Расходы по охране	29318	43 826
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	490
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	61 784
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2 004
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	7 560
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	3 571
на командировочные расходы	29325	1 553
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	1 488
Уплаченная госпошлина	29327	334
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	6 207
Прочие расходы	29329	45 763
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 070
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	915
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	941
По операциям с драгоценными металлами	29404	114 748
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	18
Арендная плата	29406	51 592
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	61 303
По фьючерсным операциям	29412	235 908
По операциям СВОП	29413	350 198
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	1 211
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	110 032
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	1
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 025
Расходы по публикации отчетности	29422	650
Другие расходы	29423	31 378
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	3 114 893
Всего расходов	20000	10 489 451
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 290 061
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	401 896
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	45
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 800 983
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	6
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	109 026

Страница была полезной?