Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	89 111
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	166 630
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	93 139
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	937
Негосударственным финансовым организациям	11111	10 684
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	2 912 396
Негосударственным некомерческим организациям	11113	2 294
Физическим лицам предпринимателям	11114	30 268
Гражданам (физическим лицам)	11115	31 436
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	2 113
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	83 639
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	94
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	4
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	1 816
Негосударственными некомерческими организациями	11213	9
Физическими лицами-предпринимателями	11214	126
Гражданами (физическими лицами)	11215	365
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	1 541
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	25
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	8 816
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	43
Физических лиц-предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	724
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	22
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	4 976
В банках-нерезидентах	11503	5 639
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	418 095
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	3
В банках-нерезидентах	11603	16 754
Итого по подразделу	11000	3 881 699
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	269 317
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	100 935
Кредитных организаций	12103	8 745
Прочие долговые обязательства	12104	60 573
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	73
Прочим векселям	12204	25 062
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	278
Прочим векселям	12304	5 383
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	247 606
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	23 992
Кредитных организаций	12403	5 677
Прочих ценных бумаг	12404	305 488
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	628
Прочие акции	12502	793
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	406 851
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	9 107
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	5 457
Доходы по операциям РЕПО	12604	2 191
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	92 852
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	21 126
Итого по подразделу	12000	1 592 134
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	540 121
По операциям на валютных биржах	13102	228 707
По другим операциям	13103	10 080
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 710 781
Итого по подразделу	13000	4 489 689
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	1 366
Расчетным операциям	16104	40
Другим операциям	16105	2 827
Итого по подразделу	16000	4 233
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	3 108 056
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	85 137
По другим операциям	17103	553 606
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	147 018
По операциям инкассации	17202	23 259
По расчетным операциям	17203	350 104
По выданным гарантиям	17204	154 402
По другим операциям	17205	466 417
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	5 019
От списания кредиторской задолженности	17302	580
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	12 578
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	3 251
От операций с драгоценными металлами	17305	44 893
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	180
От сдачи имущества в аренду	17307	6 554
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	715
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	151
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	21 491
От проведения фьючерсных операций	17313	6 728
От проведения операций СВОП	17314	241 767
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	203
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	59
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	472
Другие доходы	17318	29 250
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	741
Итого по подразделу	17000	5 262 631
Всего доходов	10000	15 230 386
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	893
Кредитным организациям	21102	87 495
Банкам-нерезидентам	21103	22 562
Другим кредиторам	21104	3 085
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	114 035
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	35 063
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	4 617
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	5 961
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	6 288
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	3 632
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	8 651
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 195
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	19 415
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	857
Кредитным организациям	22110	15 026
Банкам-нерезидентам	22111	302
Физическим лицам-предпринимателям	22112	61
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	2 120
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	398
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	14 863
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	27 993
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	18 650
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	2 367
Негосударственным финансовым организациями	22211	40 031
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	198 255
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	13 379
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	48
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	1 255
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	29 524
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	1
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	23 751
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	1
Кредитным организациям	22315	1 412
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	475 116
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	323 980
Физическим лицам-нерезидентам	23103	807
Итого по подразделу	23000	324 787
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	94 241
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	134 655
Дисконтный расход по векселям	24105	105 365
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	168 834
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	284 250
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	5 608
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	280 577
Расходы по операциям РЕПО	24204	3 517
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	273 842
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	8 037
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 358 926
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	504 010
По операциям на валютных биржах	25102	121 717
По другим операциям	25103	1 542
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 756 987
Итого по подразделу	25000	4 384 256
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	950 196
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	226 787
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	1
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	3 330
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	4 633
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	686
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	74 788
Итого по подразделу	26000	1 260 421
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	104
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	41
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	5
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	319
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	19
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	21
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	255
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	764
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	3 527 223
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	41 842
По другим операциям	29103	559 789
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	0
По операциям инкассации	29202	8 915
По расчетным операциям	29203	6 315
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	216
По другим операциям	29205	59 625
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	147 305
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	10 758
Расходы по совершению расчетных операций	29303	6 351
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	19 878
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	76 781
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	58 488
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	6 968
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	42 260
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	9 260
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	1 058
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	33 358
нематериальным активам	29314	7 834
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 870
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	24 500
Содержание зданий и сооружений	29317	23 697
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	65 891
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	641
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	49 338
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	3 713
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	9 194
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	52
на представительские расходы	29324	4 706
на командировочные расходы	29325	3 839
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	1 705
Уплаченная госпошлина	29327	552
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	9 628
Прочие расходы	29329	48 882
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	7 778
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	5 995
По списанию дебиторской задолженности	29402	533
По доставке банковских документов	29403	768
По операциям с драгоценными металлами	29404	44 636
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	49
Арендная плата	29406	73 984
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	24 730
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	20 145
По фьючерсным операциям	29412	4 689
По операциям СВОП	29413	203 803
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	141
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	264 605
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	5
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	3 148
Расходы по публикации отчетности	29422	403
Другие расходы	29423	673
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	444
Итого по подразделу	29000	5 467 478
Всего расходов	20000	13 385 783
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 844 603
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	496 916
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	43
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	2 464 029
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	8
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	122 510

Страница была полезной?