Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	221 450
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	143 307
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	125
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	116 570
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	581
Негосударственным финансовым организациям	11111	64 558
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 132 979
Негосударственным некомерческим организациям	11113	2 238
Индивидуальным предпринимателям	11114	27 536
Гражданам (физическим лицам)	11115	55 892
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	6 642
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	38 988
Банкам-нерезидентам	11119	5
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	315
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	211
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	2 811
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	2 894
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	5
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	1 836
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	3
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	12
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	6 818
В банках-нерезидентах	11503	495
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	6 590
В кредитных организациях	11602	27
В банках-нерезидентах	11603	4 307
Итого по подразделу	11000	2 837 195
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	189 055
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	134 872
Кредитных организаций	12103	13 143
Прочие долговые обязательства	12104	98 705
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	4 360
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	2 748
Прочим векселям	12204	321
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	8
Прочим векселям	12304	7 758
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	129 767
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	114 235
Кредитных организаций	12403	74 749
Прочих ценных бумаг	12404	898 009
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	5 202
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	9 248
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	501 159
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	53 788
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	18 634
Итого по подразделу	12000	2 255 761
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	658 314
По операциям на валютных биржах	13102	92 138
По другим операциям	13103	4 234
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	7 445 084
Итого по подразделу	13000	8 199 770
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	385
Расчетным операциям	16104	3
Другим операциям	16105	0
Итого по подразделу	16000	388
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 646 923
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	0
По другим операциям	17103	853 371
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	111 517
По операциям инкассации	17202	21 216
По расчетным операциям	17203	289 352
По выданным гарантиям	17204	37 038
По другим операциям	17205	326 503
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	1 244
От списания кредиторской задолженности	17302	108
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	3 659
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	466
От операций с драгоценными металлами	17305	102 707
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	13
От сдачи имущества в аренду	17307	7 323
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	2 605
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	129
От проведения форвардных операций	17312	55 948
От проведения фьючерсных операций	17313	247 976
От проведения операций СВОП	17314	615 695
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	32
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	57
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	136
Другие доходы	17318	255 958
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	5 579 976
Всего доходов	10000	18 873 090
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	101
Кредитным организациям	21102	35 845
Банкам-нерезидентам	21103	69 114
Другим кредиторам	21104	829
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	105 889
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	5 825
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	2 271
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	1 455
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	2 075
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	835
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	4 045
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 093
Негосударственным коммерческим организациям	22108	16 699
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	3 071
Кредитным организациям	22110	6 843
Банкам-нерезидентам	22111	347
Индивидуальным предпринимателям	22112	38
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	138
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	4 038
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	15 001
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	27
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	14 014
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	108
Негосударственным финансовым организациями	22211	12 614
Негосударственным коммерческим организациям	22212	176 121
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	20 127
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	40
Кредитным организациям	22215	27 839
Банкам-нерезидентам	22216	182
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	9 543
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	24 447
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	1 775
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	350 611
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	360 020
Физическим лицам-нерезидентам	23103	790
Итого по подразделу	23000	360 810
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	155 767
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	42 397
Дискотный расход по векселям	24105	67 131
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	211
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	541 830
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	42 090
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 325 758
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	12 785
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	2 187 969
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	476 869
По операциям на валютных биржах	25102	77 668
По другим операциям	25103	0
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	7 251 766
Итого по подразделу	25000	7 806 303
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	732 291
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	1 824
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	185 170
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	7
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 765
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	4 416
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	171
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	23 919
Итого по подразделу	26000	950 563
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	67
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	1
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	17
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	4
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	9
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	98
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	2 478 247
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	823 534
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	0
По операциям инкассации	29202	5 478
По расчетным операциям	29203	3 516
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	88
По другим операциям	29205	63 526
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	72 691
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	7 107
Расходы по совершению расчетных операций	29303	2 647
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	18 247
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	57 215
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	55 553
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	16
Типографские и канцелярские расходы	29315	3 244
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	13 327
Содержание зданий и сооружений	29317	21 181
Расходы по охране	29318	55 084
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	101
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	17 791
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2 460
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	9 270
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	6 860
на командировочные расходы	29325	1 146
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	490
Уплаченная госпошлина	29327	329
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	7 133
Прочие расходы	29329	47 283
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 759
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	573
По списанию дебиторской задолженности	29402	28
По доставке банковских документов	29403	983
По операциям с драгоценными металлами	29404	102 792
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	16
Арендная плата	29406	53 004
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	2 918
По форвардным операциям	29411	87 431
По фьючерсным операциям	29412	285 983
По операциям СВОП	29413	650 810
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	51
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	33 598
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	71 565
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	8
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	69
Расходы по аудиторским проверкам	29421	543
Расходы по публикации отчетности	29422	166
Другие расходы	29423	75 406
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	5 140 694
Всего расходов	20000	16 902 937
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 970 153
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	565 776
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	46
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	2 675 545
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	139 616

Страница была полезной?