Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"

Регистрационный номер

3284

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	198
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	13 753
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	17 232
Негосударственным коммерческим организациям	11112	600 179
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	928
Индивидуальным предпринимателям	11114	84 934
Гражданам (физическим лицам)	11115	399 261
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	55 244
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	1 171 729
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	49 327
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	119 622
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	168 949
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	129
В банках-нерезидентах	11303	7 125
Итого по символам 11301-11303	11300	7 254
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	147 552
В кредитных организациях	11402	2 426
В банках-нерезидентах	11403	4 519
Итого по символам 11401-11403	11400	154 497
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	164 070
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	318 696
Банка России	11503	10 554
Кредитных организаций	11504	54 112
Прочие долговые обязательства	11505	199 582
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	747 014
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	293 518
Векселям прочих резидентов	11604	6 747
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	300 265
Итого по разделу 1	11000	2 549 708
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	14 161
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	282 768
Итого по символам 12101-12102	12100	296 929
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	310 861
Итого по символу 12201	12200	310 861
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	3 510
Итого по символу 12301	12300	3 510
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	4 757
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 194
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	9
Итого по символам 12401-12406	12400	7 960
Итого по разделу 2	12000	619 260
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	3 168 968
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	388
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	10 119
Прочих ценных бумаг	13105	52 359
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	62 866
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	593
Итого по символу 13201	13200	593
Итого по разделу 3	13000	63 459
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	178
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	178
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	178
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	10
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	351 714
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	351 724
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	0
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	0
Итого по разделу 5	15000	351 724
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	119
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	10 116
По другим операциям	16203	104 932
Итого по символам 16201-16203	16200	115 167
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	2 964
От выбытия (реализации) имущества	16302	459
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	615 601
Прочие операционные доходы	16306	26
Итого по символам 16301-16306	16300	619 050
Итого по разделу 6	16000	734 217
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	1 149 578
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	3 422
По другим банковским операциям и сделкам	17102	50
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	6
Итого по символам 17101-17103	17100	3 478
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 761
По другим банковским операциям и сделкам	17202	1
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	292
Итого по символам 17201-17203	17200	8 054
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	161
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	855
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	227
Итого по символам 17301-17306	17300	1 243
Итого по разделу 7	17000	12 775
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	12 775
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	4 331 321
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	119
Кредитных организаций	21102	2 375
Банков-нерезидентов	21103	302
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	2 796
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 865
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	129
Негосударственных коммерческих организаций	21208	231 068
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	79
Кредитных организаций	21210	0
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	16
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	233 157
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	314
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	20 422
Негосударственных коммерческих организаций	21312	548 519
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 876
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	0
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	571 131
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	537
Негосударственных коммерческих организаций	21412	27 676
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	1 138
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	29 351
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	39
Нерезидентов	21502	0
Итого по символам 21501-21502	21500	39
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	322 597
Нерезидентов	21602	1 252
Итого по символам 21601-21602	21600	323 849
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	67 348
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	151 680
Итого по символам 21801-21804	21800	219 028
Итого по разделу 1	21000	1 379 351
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	139 119
Итого по символу 22101	22100	139 119
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	139 119
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	1 518 470
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	20 388
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	15 910
Банка России	23103	60
Кредитных организаций	23104	17 783
Прочих ценных бумаг	23105	42 627
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	96 768
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	227
Итого по символу 23201	23200	227
Итого по разделу 3	23000	96 995
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	429
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	434 173
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	434 602
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	0
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	0
Итого по разделу 4	24000	434 602
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	599
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	18 898
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	8 212
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	38 188
По другим операциям	25206	6 971
Итого по символам 25201-25206	25200	72 868
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	616 155
Прочие операционные расходы	25303	694
Итого по символам 25301-25303	25300	616 849
Итого по разделу 5	25000	689 717
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	401 133
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	80 980
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	41
Итого по символам 26101-26104	26100	482 154
2. Амортизация
По основным средствам	26201	22 220
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	3
Итого по символам 26201-26203	26200	22 223
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	8 037
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	18 336
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	74 744
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 554
По списанию стоимости материальных запасов	26305	16 824
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	133
Итого по символам 26301-26307	26300	120 628
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	951
Служебные командировки	26402	3 272
Охрана	26403	26 319
Реклама	26404	9 772
Представительские расходы	26405	417
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 140
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	0
Публикация отчетности	26409	6
Страхование	26410	28 003
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	40 383
Другие организационные и управленческие расходы	26412	19 282
Итого по символам 26401-26412	26400	142 545
Итого по разделу 6	26000	767 550
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	1 988 864
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	155
Итого по символам 27101-27103	27100	155
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	19
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	36
Итого по символам 27201-27203	27200	55
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	157
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	43
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	50
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	0
Итого по символам 27301-27308	27300	250
Итого по разделу 7	27000	460
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	460
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	3 507 794
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	823 527
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	506 801
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	12
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	351 833
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	4
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	35 107

Страница была полезной?