Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	1 704
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	35 476
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	111
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	8 325
Негосударственным финансовым организациям	11111	36 231
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 963 133
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 026
Индивидуальным предпринимателям	11114	1 057
Гражданам (физическим лицам)	11115	14 038
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	30 255
Физическим лицам-нерезидентам	11117	52
Кредитным организациям	11118	78 569
Банкам-нерезидентам	11119	764
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	133
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	37 167
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	377
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	498
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	53
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	674
Негосударственных финансовых организаций	11311	50
Негосударственных коммерческих организаций	11312	43 750
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	7 182
Юридических лиц-нерезидентов	11316	287
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	11 072
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	8
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	428
В банках-нерезидентах	11503	11 376
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	2 490
В кредитных организациях	11602	289
В банках-нерезидентах	11603	22 519
Итого по подразделу	11000	2 309 094
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	39 839
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	20 201
Кредитных организаций	12103	5 486
Прочие долговые обязательства	12104	129 970
Иностранных государств	12105	985
Иностранных государств	12106	68 323
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	51 212
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	52 077
Прочим векселям	12304	195 085
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	183 030
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	15 764
Кредитных организаций	12403	328
Прочих ценных бумаг	12404	56 601
Иностранных государств	12405	5 829
Банков-нерезидентов	12406	554 875
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	204 515
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	156
Прочие акции	12502	422
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	204 093
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	5 286
Итого по подразделу	12000	1 794 077
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	26 238
По операциям на валютных биржах	13102	32 129
По другим операциям	13103	487 080
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	5 031 018
Итого по подразделу	13000	5 576 465
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	9 163
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	6 035
Итого по подразделу	16000	15 198
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	2 113 757
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	1 134 819
По другим операциям	17103	244 025
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	50 309
По операциям инкассации	17202	4 832
По расчетным операциям	17203	440 265
По выданным гарантиям	17204	49 178
По другим операциям	17205	202 611
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	21
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	1 218
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	554 596
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	240
От сдачи имущества в аренду	17307	6 887
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	859
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	891
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	5 491
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	85 425
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	733
Другие доходы	17318	32 021
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	4 928 178
Всего доходов	10000	14 623 012
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	26 631
Банкам-нерезидентам	21103	209 056
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	235 687
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	410
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 643
Негосударственным коммерческим организациям	22108	17 792
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	405
Кредитным организациям	22110	49 681
Банкам-нерезидентам	22111	130
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	5 509
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	694
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	81 478
Негосударственным коммерческим организациям	22212	95 864
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	4 463
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	150 118
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	42 595
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	23 685
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	474 467
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	174 309
Физическим лицам-нерезидентам	23103	134
Итого по подразделу	23000	174 443
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	171 943
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	14 706
Дискотный расход по векселям	24105	577 841
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	123 991
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	6 193
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	789 106
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	3 816
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 687 596
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	2 171
По операциям на валютных биржах	25102	818
По другим операциям	25103	407 709
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	5 050 150
Итого по подразделу	25000	5 460 848
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	356 462
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	47 212
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	70 674
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	2 557
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	0
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	93
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	10 411
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	21 767
Итого по подразделу	26000	509 176
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	136
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	62
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	840
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	3
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	9
Другие нарушения	28111	124
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	1 174
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	1 969 221
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	1 123 499
По другим операциям	29103	392 900
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	6 181
По операциям инкассации	29202	6 204
По расчетным операциям	29203	23 437
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	365
По другим операциям	29205	80 780
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	34 015
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	439
Расходы по совершению расчетных операций	29303	4 135
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	1 727
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	16 126
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	6 361
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	32
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 219
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	6 921
Содержание зданий и сооружений	29317	7 148
Расходы по охране	29318	29 470
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	18
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	160 712
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	4 161
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	12 518
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	711
на представительские расходы	29324	190
на командировочные расходы	29325	4 054
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	73
Уплаченная госпошлина	29327	7 191
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	9 553
Прочие расходы	29329	82 016
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	172
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	50
По списанию дебиторской задолженности	29402	18
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	491 073
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	79
Арендная плата	29406	361 287
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	301
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	5 494
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	9 274
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	168 796
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	10 948
Расходы по публикации отчетности	29422	284
Другие расходы	29423	106 746
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	5 148 849
Всего расходов	20000	13 692 240
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	930 772
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	777 387
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	6
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	154 783
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	1
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	1 398

Страница была полезной?