Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	4 255
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	924
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	413 871
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 955 268
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	121
Индивидуальным предпринимателям	11114	104 064
Гражданам (физическим лицам)	11115	503 106
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	79
Кредитным организациям	11118	20 685
Банкам-нерезидентам	11119	812
Итого по символам 11101-11119	11100	3 003 185
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	74
Негосударственных коммерческих организациях	11212	60
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	12
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	146
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	3 278
В банках-нерезидентах	11303	18 795
Итого по символам 11301-11303	11300	22 073
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	132
В банках-нерезидентах	11403	45 760
Итого по символам 11401-11403	11400	45 892
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	2 799
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	29 491
Прочие долговые обязательства	11505	32 909
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	65 199
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	44 372
Векселям прочих резидентов	11604	51 364
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	95 736
Итого по разделу 1	11000	3 232 231
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	3 276
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	142 714
Итого по символам 12101-12102	12100	145 990
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	154 881
Итого по символу 12201	12200	154 881
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	31 497
Итого по символу 12301	12300	31 497
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	31
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	13 647
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	987
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	158
Итого по символам 12401-12406	12400	14 823
Итого по разделу 2	12000	347 191
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	3 579 422
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	144 251
Прочих ценных бумаг	13105	666 409
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	810 660
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	8
Итого по символу 13201	13200	8
Итого по разделу 3	13000	810 668
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	1 315 269
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	1 393 407
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	324 116
Итого по символам 15101-15103	15100	3 032 792
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	1 099
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	1 099
Итого по разделу 5	15000	3 033 891
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	185
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	17 726
По другим операциям	16203	277 383
Итого по символам 16201-16203	16200	295 294
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	6 516
От выбытия (реализации) имущества	16302	868
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	15 654 895
Прочие операционные доходы	16306	19 862
Итого по символам 16301-16306	16300	15 682 141
Итого по разделу 6	16000	15 977 435
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	19 821 994
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	35 257
По другим банковским операциям и сделкам	17102	20
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	113
Итого по символам 17101-17103	17100	35 390
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 909
По другим банковским операциям и сделкам	17202	47
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	126
Итого по символам 17201-17203	17200	7 082
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	4
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	665
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	31
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	101
Итого по символам 17301-17306	17300	801
Итого по разделу 7	17000	43 273
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	43 273
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	23 444 689
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	56 722
Кредитных организаций	21102	113 526
Банков-нерезидентов	21103	37 800
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	208 048
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	59
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	11
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	13
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	167 132
Негосударственных коммерческих организаций	21208	8 059
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	33
Кредитных организаций	21210	17 094
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	30
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	192 431
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	33 190
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	445
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	324
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	108
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	320 415
Негосударственных коммерческих организаций	21312	76 069
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	33 619
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	17 302
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	481 472
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	11 921
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	29 209
Банков-нерезидентов	21416	30 520
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	71 650
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	19 699
Нерезидентов	21502	145
Итого по символам 21501-21502	21500	19 844
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	399 978
Нерезидентов	21602	1 005
Итого по символам 21601-21602	21600	400 983
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	164 544
По депозитным сертификатам	21802	9 071
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	218 385
Итого по символам 21801-21804	21800	392 000
Итого по разделу 1	21000	1 766 428
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	91 946
Итого по символу 22101	22100	91 946
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	10 281
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	13 557
Итого по символам 22201-22203	22200	23 838
Итого по разделу 2	22000	115 784
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	1 882 212
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	20
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	212 546
Прочих ценных бумаг	23105	142 952
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	355 518
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	355 518
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	1 296 142
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	1 397 324
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	294 979
Итого по символам 24101 - 24103	24100	2 988 445
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	121
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	121
Итого по разделу 4	24000	2 988 566
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 892
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	20 554
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	11
За полученные гарантии и поручительства	25204	231
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	15 482
По другим операциям	25206	18 589
Итого по символам 25201-25206	25200	57 759
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	15 976 885
Прочие операционные расходы	25303	8 126
Итого по символам 25301-25303	25300	15 985 011
Итого по разделу 5	25000	16 042 770
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	743 918
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	163 877
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	12 660
Итого по символам 26101-26104	26100	920 455
2. Амортизация
По основным средствам	26201	41 982
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	15
Итого по символам 26201-26203	26200	41 997
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	41 612
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	21 042
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	277 814
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	17 879
По списанию стоимости материальных запасов	26305	69 580
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	24 033
Итого по символам 26301-26307	26300	451 960
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	462
Служебные командировки	26402	15 470
Охрана	26403	37 982
Реклама	26404	102 956
Представительские расходы	26405	1 321
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	53 930
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	1 447
Публикация отчетности	26409	22
Страхование	26410	28 150
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	93 905
Другие организационные и управленческие расходы	26412	49 537
Итого по символам 26401-26412	26400	385 182
Итого по разделу 6	26000	1 799 594
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	21 186 448
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	1
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	314
Итого по символам 27101-27103	27100	315
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	58
По другим банковским операциям и сделкам	27202	359
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 614
Итого по символам 27201-27203	27200	3 031
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	11
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	15 207
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	17
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	5
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	560
Итого по символам 27301-27308	27300	15 800
Итого по разделу 7	27000	19 146
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	19 146
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	23 087 806
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	356 883
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	654 591
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	7
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	259 508
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	28
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	557 216

Страница была полезной?