Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"

Регистрационный номер

2685

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	1 212
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	19 600
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	238
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 591
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	1 250
Негосударственным финансовым организациям	11111	59 779
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	728 480
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 492
Физическим лицам предпринимателям	11114	13 352
Гражданам (физическим лицам)	11115	8 682
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	71 839
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	435
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	2 928
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Физическими лицами-предпринимателями	11214	14
Гражданами (физическими лицами)	11215	123
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	230
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	108
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	6 280
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	128 173
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Физических лиц-предпринимателей	11314	448
Граждан (физических лиц)	11315	337
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	946
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	22
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	15 769
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	7 218
В банках-нерезидентах	11503	80
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	64
В банках-нерезидентах	11603	2 502
Итого по подразделу	11000	1 075 192
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	572
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	435
Кредитных организаций	12103	0
Прочие долговые обязательства	12104	0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	8
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	2 379
Прочим векселям	12304	11 074
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	7
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	457
Кредитных организаций	12403	3 974
Прочих ценных бумаг	12404	64
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	12
Прочие акции	12502	8
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 580
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	255
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	35
Доходы по операциям РЕПО	12604	119
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	131
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	602
Итого по подразделу	12000	21 712
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	103 481
По операциям на валютных биржах	13102	0
По другим операциям	13103	365
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	260 060
Итого по подразделу	13000	363 906
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	1 724
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	245
Итого по подразделу	16000	1 969
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	2 176 488
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	71
По другим операциям	17103	1 735
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	41 258
По операциям инкассации	17202	2 045
По расчетным операциям	17203	86 751
По выданным гарантиям	17204	1 383
По другим операциям	17205	14 310
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	884
От списания кредиторской задолженности	17302	5
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	250
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	39 274
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	26
От сдачи имущества в аренду	17307	2 307
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	189
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	6
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	1 333
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	66 040
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	459
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	39
Другие доходы	17318	388
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	24
Итого по подразделу	17000	2 435 265
Всего доходов	10000	3 898 044
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	96 181
Банкам-нерезидентам	21103	4
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	96 185
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	504
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	1
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	330
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	345
Негосударственным финансовым организациям	22107	468
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	5 725
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 886
Кредитным организациям	22110	0
Банкам-нерезидентам	22111	0
Физическим лицам-предпринимателям	22112	70
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	3 110
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	886
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	10
Негосударственным финансовым организациями	22211	13 938
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	5 739
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	3 648
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	13 056
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	447
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	17 589
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	98
Итого по подразделу	22000	67 850
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	34 361
Физическим лицам-нерезидентам	23103	61
Итого по подразделу	23000	34 422
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	18 699
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	46 676
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	38
Процентный расход по векселям	24104	16 918
Дисконтный расход по векселям	24105	3 479
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	6
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	48
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	154
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	180
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	90
Расходы по операциям РЕПО	24204	0
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	46
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	74
Итого по подразделу	24000	86 408
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	61 605
По операциям на валютных биржах	25102	0
По другим операциям	25103	7
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	247 114
Итого по подразделу	25000	308 726
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	119 245
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	36 230
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	597
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	364
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	57
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	94
Итого по подразделу	26000	156 587
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	79
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	100
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	180
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	2 883 056
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	3 855
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	4 491
По операциям инкассации	29202	7 301
По расчетным операциям	29203	9 219
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	5
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	10 149
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	2 461
Расходы по совершению расчетных операций	29303	280
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	3 016
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	8 423
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	5 134
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	253
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	3 257
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	1 624
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	0
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	3 911
нематериальным активам	29314	835
Типографские и канцелярские расходы	29315	2 593
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	2 466
Содержание зданий и сооружений	29317	2 106
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	12 974
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	2 584
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	95
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	1 625
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	20
на командировочные расходы	29325	161
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	309
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	89
Прочие расходы	29329	3 050
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	401
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	294
По списанию дебиторской задолженности	29402	3
По доставке банковских документов	29403	42
По операциям с драгоценными металлами	29404	22 092
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	37 756
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	2 621
По операциям доверительного управления имуществом	29409	2
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	913
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	62 933
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	196
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	37 676
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	93
Расходы по аудиторским проверкам	29421	800
Расходы по публикации отчетности	29422	7
Другие расходы	29423	108
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	558
Итого по подразделу	29000	3 136 409
Всего расходов	20000	3 886 767
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	11 277
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	14 603
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	8
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	22 671
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	4
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	25 997

Страница была полезной?