Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"

Регистрационный номер

2685

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	11102	1 137
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	17 375
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	201
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 820
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	1 250
Негосударственным финансовым организациям	11111	44 435
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	11112	576 827
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 272
Физическим лицам предпринимателям	11114	11 146
Гражданам (физическим лицам)	11115	7 813
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	62 726
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	435
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями	11212	616
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Физическими лицами-предпринимателями	11214	4
Гражданами (физическими лицами)	11215	1
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	194
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	108
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	6 280
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11312	49 914
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Физических лиц-предпринимателей	11314	340
Граждан (физических лиц)	11315	107
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	761
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	22
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций	11412	12 346
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях	11501	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11502	6 909
В банках-нерезидентах	11503	64
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях	11601	0
В кредитных организациях и их учреждениях	11602	42
В банках-нерезидентах	11603	2 419
Итого по подразделу	11000	807 564
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	461
Субъектов РФ и местных органов власти	12102	54
Кредитных организаций	12103	0
Прочие долговые обязательства	12104	0
Прочие долговые обязательства Иностранных государств	12105	0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	8
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти	12302	0
Кредитных организаций	12303	1 846
Прочим векселям	12304	833
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	7
Субъектов РФ и местных органов власти	12402	425
Кредитных организаций	12403	3 973
Прочих ценных бумаг	12404	34
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	12
Прочие акции	12502	1
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочих акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	609
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами	12602	214
Доходы по другим операциям с ценными бумагами	12603	35
Доходы по операциям РЕПО	12604	119
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	131
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	516
Итого по подразделу	12000	9 278
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	77 870
По операциям на валютных биржах	13102	0
По другим операциям	13103	365
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	224 829
Итого по подразделу	13000	303 064
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков	14201	0
Предприятий и организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Фирм-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений	15101	0
Организаций кредитной организации	15102	0
Итого по подразделу	15000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	181
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	168
Итого по подразделу	16000	349
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам	17101	1 608 810
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	71
По другим операциям	17103	1 038
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	30 986
По операциям инкассации	17202	1 334
По расчетным операциям	17203	68 262
По выданным гарантиям	17204	1 377
По другим операциям	17205	12 438
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации	17301	771
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов	17303	186
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	37 455
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	22
От сдачи имущества в аренду	17307	1 675
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	189
От проведения лизинговых операций	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	5
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	1 291
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	66 040
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	75
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	38
Другие доходы	17318	338
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	24
Итого по подразделу	17000	1 832 425
Всего доходов	10000	2 952 680
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	85 630
Банкам-нерезидентам	21103	0
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	85 630
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	439
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	1
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	282
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	345
Негосударственным финансовым организациям	22107	423
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22108	5 527
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	1 884
Кредитным организациям	22110	0
Банкам-нерезидентам	22111	0
Физическим лицам-предпринимателям	22112	50
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	3 110
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности	22209	855
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	8
Негосударственным финансовым организациями	22211	11 456
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22212	4 944
Негосударственным некоммер-ческим организациям	22213	2 808
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	12 930
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22215	313
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)	22216	8 730
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти	22304	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	98
Итого по подразделу	22000	54 203
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	24 137
Физическим лицам-нерезидентам	23103	21
Итого по подразделу	23000	24 158
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	18 699
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	39 884
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	38
Процентный расход по векселям	24104	14 835
Дисконтный расход по векселям	24105	3 176
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг	24106	6
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	23
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	125
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами	24202	180
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	85
Расходы по операциям РЕПО	24204	0
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	39
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	72
Итого по подразделу	24000	77 162
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	47 787
По операциям на валютных биржах	25102	0
По другим операциям	25103	4
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	214 332
Итого по подразделу	25000	262 123
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	87 457
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ	26103	28 305
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания	26105	470
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм	26106	313
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	43
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	91
Итого по подразделу	26000	116 679
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений	27101	0
Организаций кредитной организации	27102	0
Итого по подразделу	27000	0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	64
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	1
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования	28110	0
Другие нарушения	28111	99
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм	28112	0
Итого по подразделу	28000	164
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам	29101	2 079 280
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	1 588
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	3 338
По операциям инкассации	29202	4 640
По расчетным операциям	29203	6 650
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	2
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	6 985
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	1 847
Расходы по совершению расчетных операций	29303	227
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	2 750
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	6 319
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам	29307	3 922
в том числе: категория 1 - здания и сооружения	29308	192
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных	29309	2 527
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории	29310	1 203
долгосрочно арендуемым основным средствам	29311	0
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг	29312	0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам	29313	3 742
нематериальным активам	29314	621
Типографские и канцелярские расходы	29315	2 059
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта)	29316	1 924
Содержание зданий и сооружений	29317	1 435
Расходы по охране в разрешенных случаях	29318	8 637
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм	29320	2 216
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм	29321	95
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ	29322	1 452
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	20
на командировочные расходы	29325	161
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	34
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	87
Прочие расходы	29329	2 239
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации	29401	101
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств	29417	101
По списанию дебиторской задолженности	29402	3
По доставке банковских документов	29403	32
По операциям с драгоценными металлами	29404	21 293
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	26 786
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По лизинговым операциям	29408	2 039
По операциям доверительного управления имуществом	29409	2
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	913
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	62 933
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	168
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы	29416	27 044
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка	29420	82
Расходы по аудиторским проверкам	29421	548
Расходы по публикации отчетности	29422	5
Другие расходы	29423	75
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	558
Итого по подразделу	29000	2 284 852
Всего расходов	20000	2 904 971
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	47 709
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	46 011
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	9
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	20 019
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	18 321

Страница была полезной?