Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	5 030
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3 085
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	1 564
Негосударственным коммерческим организациям	11112	91 510
Негосударственным некомерческим организациям	11113	0
Индивидуальным предпринимателям	11114	18
Гражданам (физическим лицам)	11115	7 945
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	3 547
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	952
Банкам-нерезидентам	11119	0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	37
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	0
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	378
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	1 330
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	72
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	8
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	99
В банках-нерезидентах	11503	501
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	0
В кредитных организациях	11602	41
В банках-нерезидентах	11603	9
Итого по подразделу	11000	116 126
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	2 989
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	0
Кредитных организаций	12103	3
Прочие долговые обязательства	12104	12 949
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	787
Прочим векселям	12304	1 489
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	1 913
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	0
Кредитных организаций	12403	11 890
Прочих ценных бумаг	12404	19 073
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	19
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 155
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	0
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	24
Итого по подразделу	12000	52 291
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	26 028
По операциям на валютных биржах	13102	4 789
По другим операциям	13103	64
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	113 705
Итого по подразделу	13000	144 586
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	115
Расчетным операциям	16104	26
Другим операциям	16105	27
Итого по подразделу	16000	168
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	191 726
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	40
По другим операциям	17103	28 174
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	4 829
По операциям инкассации	17202	4 805
По расчетным операциям	17203	15 092
По выданным гарантиям	17204	1 887
По другим операциям	17205	241
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	106
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	19
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	5
От сдачи имущества в аренду	17307	191
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	7
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	0
Другие доходы	17318	3 745
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	250 867
Всего доходов	10000	564 038
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	4
Кредитным организациям	21102	632
Банкам-нерезидентам	21103	0
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	636
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	239
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	8
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	279
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	0
Негосударственным коммерческим организациям	22108	827
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	41
Кредитным организациям	22110	394
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	1 169
Негосударственным коммерческим организациям	22212	6 094
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	0
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	9 051
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	10 103
Физическим лицам-нерезидентам	23103	11
Итого по подразделу	23000	10 114
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	0
Дискотный расход по векселям	24105	9 766
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	64
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	153
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	34 043
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	44 026
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	8 405
По операциям на валютных биржах	25102	173
По другим операциям	25103	1 510
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	113 567
Итого по подразделу	25000	123 655
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	29 337
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	58
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	74
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	208
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	134
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	0
Итого по подразделу	26000	29 811
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	22
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	1
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	23
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	202 396
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	0
По другим операциям	29103	54 871
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	0
По операциям инкассации	29202	0
По расчетным операциям	29203	2 221
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	76
По другим операциям	29205	70
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	5 037
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	656
Расходы по совершению расчетных операций	29303	19
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	1 350
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	3 357
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	1 912
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	0
Типографские и канцелярские расходы	29315	14
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	14
Содержание зданий и сооружений	29317	111
Расходы по охране	29318	1 330
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	1 162
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	0
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	129
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	0
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	0
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	675
Прочие расходы	29329	1 035
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	0
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	0
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	1
Арендная плата	29406	5 047
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	2
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	14 785
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	0
Расходы по аудиторским проверкам	29421	522
Расходы по публикации отчетности	29422	20
Другие расходы	29423	3 372
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	300 184
Всего расходов	20000	517 500
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	46 538
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	46 302
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	1
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	236
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?