Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	25 384
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	29
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	1 404
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	24 447
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	8 643
Негосударственным финансовым организациям	11111	10 097
Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 590 651
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	7 480
Индивидуальным предпринимателям	11114	200 390
Гражданам (физическим лицам)	11115	1 468 895
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	31 109
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1
Кредитным организациям	11118	51 670
Банкам-нерезидентам	11119	200 101
Итого по символам 11101-11119	11100	7 620 301
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	0
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	0
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	2 448
В банках-нерезидентах	11303	236
Итого по символам 11301-11303	11300	2 684
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	2 281
Итого по символам 11401-11403	11400	2 281
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	107 846
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	39 552
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	0
Прочие долговые обязательства	11505	616 049
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	763 447
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	12 159
Векселям прочих резидентов	11604	35 353
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	47 512
Итого по разделу 1	11000	8 436 225
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	16 679
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	417 151
Итого по символам 12101-12102	12100	433 830
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	505 978
Итого по символу 12201	12200	505 978
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	29 423
Итого по символу 12301	12300	29 423
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	39 799
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	87 116
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	840
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0
Итого по символам 12401-12406	12400	127 755
Итого по разделу 2	12000	1 096 986
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	9 533 211
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	297 159
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	62 185
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	508 021
Прочих ценных бумаг	13105	9 533 586
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	246
Итого по символам 13101-13108	13100	10 401 197
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	22 484
Итого по символу 13201	13200	22 484
Итого по разделу 3	13000	10 423 681
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	3 153
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	3 153
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	3 153
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	642 042
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	9 150 517
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	1 100 434
Итого по символам 15101-15103	15100	10 892 993
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	59 284
От изменения валютного курса	15202	90 064
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	149 348
Итого по разделу 5	15000	11 042 341
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	18 691
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	17 860
По другим операциям	16203	113 015
Итого по символам 16201-16203	16200	149 566
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	5 958
От выбытия (реализации) имущества	16302	471
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	23
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	6 138 345
Прочие операционные доходы	16306	28 524
Итого по символам 16301-16306	16300	6 173 321
Итого по разделу 6	16000	6 322 887
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	27 792 062
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	15 741
По другим банковским операциям и сделкам	17102	10
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1
Итого по символам 17101-17103	17100	15 752
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	53 691
По другим банковским операциям и сделкам	17202	26
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0
Итого по символам 17201-17203	17200	53 717
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	45 857
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	50
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	0
Итого по символам 17301-17306	17300	45 907
Итого по разделу 7	17000	115 376
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	115 376
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	37 440 649
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	77 023
Банков-нерезидентов	21103	558 851
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	635 874
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	2 199
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	94
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	47
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2 500
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1 409
Негосударственных финансовых организаций	21207	6 161
Негосударственных коммерческих организаций	21208	73 928
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	943
Кредитных организаций	21210	4
Банков-нерезидентов	21211	6 586
Индивидуальных предпринимателей	21212	204
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	81 886
Итого по символам 21201-21214	21200	175 961
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	373 447
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	12 896
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 285
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	358 909
Негосударственных финансовых организаций	21311	35 054
Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 105 606
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	302
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	420 466
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	2 308 965
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	31
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	1 264
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	52
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	1 347
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	0
Нерезидентов	21502	3
Итого по символам 21501-21502	21500	3
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	860 236
Нерезидентов	21602	1 294
Итого по символам 21601-21602	21600	861 530
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	59 835
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	800 758
Итого по символам 21801-21804	21800	860 593
Итого по разделу 1	21000	4 844 273
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	626 006
Итого по символу 22101	22100	626 006
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	197
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	4 995
Итого по символам 22201-22203	22200	5 192
Итого по разделу 2	22000	631 198
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	5 475 471
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	353 802
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	74 621
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	612 004
Прочих ценных бумаг	23105	8 878 343
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	9 918 770
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	27
Итого по символу 23201	23200	27
Итого по разделу 3	23000	9 918 797
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	29 611
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	9 237 945
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	1 125 280
Итого по символам 24101 - 24103	24100	10 392 836
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	33 416
От изменения валютного курса	24202	91 653
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	125 069
Итого по разделу 4	24000	10 517 905
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	0
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	7 816
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	114 425
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 491
По другим операциям	25206	0
Итого по символам 25201-25206	25200	123 732
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	264
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	8 026 774
Прочие операционные расходы	25303	10 160
Итого по символам 25301-25303	25300	8 037 198
Итого по разделу 5	25000	8 160 930
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	794 004
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	169 495
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	36 659
Итого по символам 26101-26104	26100	1 000 158
2. Амортизация
По основным средствам	26201	91 634
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	779
Итого по символам 26201-26203	26200	92 413
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	31 614
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	63 840
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	146 941
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	11 847
По списанию стоимости материальных запасов	26305	73 995
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	609
Итого по символам 26301-26307	26300	328 846
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 765
Служебные командировки	26402	18 256
Охрана	26403	60 230
Реклама	26404	75 619
Представительские расходы	26405	9 518
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	25 742
Судебные и арбитражные издержки	26407	283
Аудит	26408	6 888
Публикация отчетности	26409	46
Страхование	26410	39 718
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	87 366
Другие организационные и управленческие расходы	26412	107 044
Итого по символам 26401-26412	26400	432 475
Итого по разделу 6	26000	1 853 892
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	30 451 524
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	15
По другим банковским операциям и сделкам	27102	174
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	261
Итого по символам 27101-27103	27100	450
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	273 612
Итого по символам 27201-27203	27200	273 612
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	70
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	10 713
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	50
Итого по символам 27301-27308	27300	10 833
Итого по разделу 7	27000	284 895
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	284 895
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	36 211 890
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 228 759
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	1 294 407
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	34
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	2 756 458
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	4
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	233 292

Страница была полезной?