Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	38
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	4 102
Негосударственным финансовым организациям	11111	80 828
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 203 638
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 245
Индивидуальным предпринимателям	11114	11 678
Гражданам (физическим лицам)	11115	218 355
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	6 851
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	1 526 735
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	2
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	0
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	2
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	5 701
В банках-нерезидентах	11303	423
Итого по символам 11301-11303	11300	6 124
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	7 700
В банках-нерезидентах	11403	0
Итого по символам 11401-11403	11400	7 700
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	17 425
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	10 175
Прочие долговые обязательства	11505	3 444
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	31 044
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	33
Векселям прочих резидентов	11604	6 986
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	7 019
Итого по разделу 1	11000	1 578 624
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	2 001
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	218 128
Итого по символам 12101-12102	12100	220 129
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	28 526
Итого по символу 12201	12200	28 526
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	9 214
Итого по символу 12301	12300	9 214
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	16 696
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	174
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	230
Итого по символам 12401-12406	12400	17 100
Итого по разделу 2	12000	274 969
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	1 853 593
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	21
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	115
Прочих ценных бумаг	13105	1 330
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	1 466
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	9 129
Итого по символу 13201	13200	9 129
Итого по разделу 3	13000	10 595
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	11
Других организаций	14102	9
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	20
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	616
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	616
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	636
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	91
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	107 329
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	107 420
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	0
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	0
Итого по разделу 5	15000	107 420
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	0
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	0
По другим операциям	16203	93 778
Итого по символам 16201-16203	16200	93 778
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	5 506
От выбытия (реализации) имущества	16302	419
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	882 729
Прочие операционные доходы	16306	20 484
Итого по символам 16301-16306	16300	909 138
Итого по разделу 6	16000	1 002 916
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	1 121 567
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	4 827
По другим банковским операциям и сделкам	17102	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3
Итого по символам 17101-17103	17100	4 830
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 552
По другим банковским операциям и сделкам	17202	148
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	72
Итого по символам 17201-17203	17200	1 772
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	225
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	117
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	752
Другие доходы	17306	440
Итого по символам 17301-17306	17300	1 534
Итого по разделу 7	17000	8 136
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	8 136
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	2 983 296
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	12 134
Кредитных организаций	21102	6 925
Банков-нерезидентов	21103	0
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	19 059
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	137
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	0
Негосударственных коммерческих организаций	21208	33 527
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0
Кредитных организаций	21210	37
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	33 701
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	7
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	94
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	93 633
Негосударственных финансовых организаций	21311	24 947
Негосударственных коммерческих организаций	21312	86 049
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 248
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	8 197
Кредитных организаций	21315	487
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	214 662
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	2 363
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	2 363
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	12 592
Нерезидентов	21502	4
Итого по символам 21501-21502	21500	12 596
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	312 547
Нерезидентов	21602	28
Итого по символам 21601-21602	21600	312 575
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	49 104
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	32 198
Итого по символам 21801-21804	21800	81 302
Итого по разделу 1	21000	676 258
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	8 553
Итого по символу 22101	22100	8 553
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	8 553
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	684 811
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	5
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	313
Прочих ценных бумаг	23105	1 959
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	2 277
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	103
Итого по символу 23201	23200	103
Итого по разделу 3	23000	2 380
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	6 874
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	110 157
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	117 031
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	0
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	0
Итого по разделу 4	24000	117 031
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	0
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	8 414
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 704
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	799
По другим операциям	25206	8 828
Итого по символам 25201-25206	25200	19 745
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 063 294
Прочие операционные расходы	25303	0
Итого по символам 25301-25303	25300	1 063 294
Итого по разделу 5	25000	1 083 039
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	344 054
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	54 173
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	75
Итого по символам 26101-26104	26100	398 302
2. Амортизация
По основным средствам	26201	40 757
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	12
Итого по символам 26201-26203	26200	40 769
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 211
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	18 544
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	41 520
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	3 528
По списанию стоимости материальных запасов	26305	20 701
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	8 490
Итого по символам 26301-26307	26300	102 994
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 276
Служебные командировки	26402	6 527
Охрана	26403	20 102
Реклама	26404	17 467
Представительские расходы	26405	486
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	12 180
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	5 566
Публикация отчетности	26409	144
Страхование	26410	22 949
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	111 173
Другие организационные и управленческие расходы	26412	20 296
Итого по символам 26401-26412	26400	218 166
Итого по разделу 6	26000	760 231
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	1 962 681
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	354
По другим банковским операциям и сделкам	27102	63
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	15
Итого по символам 27101-27103	27100	432
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	74
По другим банковским операциям и сделкам	27202	48
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	137
Итого по символам 27201-27203	27200	259
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	2
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	377
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	622
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	8 915
Итого по символам 27301-27308	27300	9 918
Итого по разделу 7	27000	10 609
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	10 609
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	2 658 101
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	325 195
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	325 195
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	7
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?