Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2176

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	55
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	8
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	7 639
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 084 042
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	16 747
Индивидуальным предпринимателям	11114	9 687
Гражданам (физическим лицам)	11115	178 328
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 804
Кредитным организациям	11118	22 123
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	1 320 433
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	0
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	0
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	1 568
В банках-нерезидентах	11303	877
Итого по символам 11301-11303	11300	2 445
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	256
Итого по символам 11401-11403	11400	256
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	250
Прочие долговые обязательства	11505	186
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	436
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	4 890
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	4 890
Итого по разделу 1	11000	1 328 460
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	3 724
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 565 524
Итого по символам 12101-12102	12100	1 569 248
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	64 299
Итого по символу 12201	12200	64 299
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	10 070
Итого по символу 12301	12300	10 070
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	6
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	57
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 873
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	9
Итого по символам 12401-12406	12400	3 945
Итого по разделу 2	12000	1 647 562
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	2 976 022
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	0
Прочих ценных бумаг	13105	0
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	0
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	260
Итого по символу 13201	13200	260
Итого по разделу 3	13000	260
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	126
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 471 033
Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	2 871
Итого по символам 15101-15103	15100	2 474 030
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	27
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	27
Итого по разделу 5	15000	2 474 057
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0
Итого по символу 16101	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	21 691
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	73
По другим операциям	16203	4 103
Итого по символам 16201-16203	16200	25 867
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	652
От выбытия (реализации) имущества	16302	118
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	1 412 581
Прочие операционные доходы	16306	25 847
Итого по символам 16301-16306	16300	1 439 198
Итого по разделу 6	16000	1 465 065
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	3 939 382
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	13 287
По другим банковским операциям и сделкам	17102	33
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	131
Итого по символам 17101-17103	17100	13 451
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0
По другим банковским операциям и сделкам	17202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0
Итого по символам 17201-17203	17200	0
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	264
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	395
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	5 052
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0
Итого по символам 17301-17306	17300	5 711
Итого по разделу 7	17000	19 162
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)	10003	19 162
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	6 934 566
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	1 184
Банков-нерезидентов	21103	5 420
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	6 604
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	352
Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 288
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	465
Кредитных организаций	21210	23 694
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	1
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	25 800
3. По депозитам юридических лиц
Федерального казначейства	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	444
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	6 022
Негосударственных коммерческих организаций	21312	51 227
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	8 209
Юридических лиц - нерезидентов	21314	0
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	65 902
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	29
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	93
Юридических лиц - нерезидентов	21414	2 159
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	4 176
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	6 457
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	148 622
Нерезидентов	21502	5 240
Итого по символам 21501-21502	21500	153 862
6. По депозитам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	662 414
Нерезидентов	21602	3 795
Итого по символам 21601-21602	21600	666 209
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	152
Итого по символам 21801-21804	21800	152
Итого по разделу 1	21000	924 986
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	13 940
Итого по символу 22101	22100	13 940
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	13 940
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	938 926
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	0
Прочих ценных бумаг	23105	0
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	28
Итого по символам 23101- 23109	23100	28
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	2
Итого по символу 23201	23200	2
Итого по разделу 3	23000	30
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 510 224
Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	2 962
Итого по символам 24101 - 24103	24100	2 513 186
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	94
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	94
Итого по разделу 4	24000	2 513 280
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0
Итого по символу 25101	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	4 166
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	12 305
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	373 425
За полученные гарантии и поручительства	25204	3 679
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0
По другим операциям	25206	7 266
Итого по символам 25201-25206	25200	400 841
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	1 808 259
Прочие операционные расходы	25303	0
Итого по символам 25301-25303	25300	1 808 259
Итого по разделу 5	25000	2 209 100
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	419 237
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	122 716
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	47
Другие расходы на содержание персонала	26104	4 533
Итого по символам 26101-26104	26100	546 533
2. Амортизация
По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	61 632
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	21
По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0
Итого по символам 26201-26204	26200	61 653
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 096
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	69 500
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	208 021
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	6 780
По списанию стоимости материальных запасов	26305	15 893
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	699
Итого по символам 26301-26307	26300	304 989
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 379
Служебные командировки	26402	2 021
Охрана	26403	104 664
Реклама	26404	24 989
Представительские расходы	26405	730
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	16 236
Судебные и арбитражные издержки	26407	0
Аудит	26408	0
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	19 004
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	13 098
Другие организационные и управленческие расходы	26412	11 519
Итого по символам 26401-26412	26400	193 640
Итого по разделу 6	26000	1 106 815
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	5 829 225
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	14
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	10
Итого по символам 27101-27103	27100	24
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	153
Итого по символам 27201-27203	27200	153
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	696
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0
Итого по символам 27301-27308	27300	696
Итого по разделу 7	27000	873
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	873
Итого расходов по разделам 1-7		6 769 024
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000	165 542
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000	0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
Налог за прибыль	28101	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	6 769 024
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001	165 542
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002	0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0
Итого по разделу 2	32101	0
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001	165 542
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002	0

Страница была полезной?