Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2176

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	483
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 076
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	37 631
Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 301 440
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	72 273
Индивидуальным предпринимателям	11114	44 318
Гражданам (физическим лицам)	11115	616 789
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	78 729
Физическим лицам-нерезидентам	11117	7 250
Кредитным организациям	11118	14 132
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	5 175 121
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	14
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	0
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	14
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	14 335
В банках-нерезидентах	11303	1 075
Итого по символам 11301-11303	11300	15 410
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	764
Итого по символам 11401-11403	11400	764
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	14 003
Прочие долговые обязательства	11505	8 341
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	22 344
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	203 407
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	203 407
Итого по разделу 1	11000	5 417 060
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	14 510
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	6 203 587
Итого по символам 12101-12102	12100	6 218 097
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	726 911
Итого по символу 12201	12200	726 911
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	58 954
Итого по символу 12301	12300	58 954
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	12
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	216
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	15 698
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	48
Итого по символам 12401-12406	12400	15 974
Итого по разделу 2	12000	7 019 936
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	12 436 996
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	0
Прочих ценных бумаг	13105	515
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	220 141
Итого по символам 13101-13108	13100	220 656
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	149
Итого по символу 13201	13200	149
Итого по разделу 3	13000	220 805
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	959
Итого по символам 14101-14104	14100	959
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	959
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	16 909
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	17 807 737
Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	20 861
Итого по символам 15101-15103	15100	17 845 507
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	1 319
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	1 319
Итого по разделу 5	15000	17 846 826
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0
Итого по символу 16101	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	225 868
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	624
По другим операциям	16203	50 891
Итого по символам 16201-16203	16200	277 383
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	4 753
От выбытия (реализации) имущества	16302	8 666
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	10 190 073
Прочие операционные доходы	16306	106 797
Итого по символам 16301-16306	16300	10 310 289
Итого по разделу 6	16000	10 587 672
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	28 656 262
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	3 102
По другим банковским операциям и сделкам	17102	185
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	240
Итого по символам 17101-17103	17100	3 527
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0
По другим банковским операциям и сделкам	17202	162
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0
Итого по символам 17201-17203	17200	162
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	26 453
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	9 325
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	13 475
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	896
Итого по символам 17301-17306	17300	49 253
Итого по разделу 7	17000	52 942
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)	10003	52 942
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	41 146 200
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	6 718
Банков-нерезидентов	21103	30 243
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	36 961
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	837
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	1 452
Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 316
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	783
Кредитных организаций	21210	64 732
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	69 120
3. По депозитам юридических лиц
Федерального казначейства	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 008
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	37 838
Негосударственных коммерческих организаций	21312	136 457
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	11 988
Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 189
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	189 480
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	415
Негосударственных коммерческих организаций	21412	34
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	242
Юридических лиц - нерезидентов	21414	9 170
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	30 232
Банка России	21417	40
Итого по символам 21401-21417	21400	40 133
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	2 412
Нерезидентов	21502	0
Итого по символам 21501-21502	21500	2 412
6. По депозитам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	2 953 980
Нерезидентов	21602	32 010
Итого по символам 21601-21602	21600	2 985 990
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	9 677
Итого по символам 21801-21804	21800	9 677
Итого по разделу 1	21000	3 333 773
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	489 932
Итого по символу 22101	22100	489 932
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	49
Итого по символам 22201-22203	22200	49
Итого по разделу 2	22000	489 981
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	3 823 754
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	0
Прочих ценных бумаг	23105	13 761
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	321
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	374
Итого по символам 23101- 23109	23100	14 456
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	11
Итого по символу 23201	23200	11
Итого по разделу 3	23000	14 467
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	17 887 234
Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	21 519
Итого по символам 24101 - 24103	24100	17 908 753
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	698
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	698
Итого по разделу 4	24000	17 909 451
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0
Итого по символу 25101	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	19 024
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	58 422
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 258 806
За полученные гарантии и поручительства	25204	20 023
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0
По другим операциям	25206	43 354
Итого по символам 25201-25206	25200	1 399 629
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	12 346 391
Прочие операционные расходы	25303	0
Итого по символам 25301-25303	25300	12 346 391
Итого по разделу 5	25000	13 746 020
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 633 135
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	384 158
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	2
Другие расходы на содержание персонала	26104	24 758
Итого по символам 26101-26104	26100	2 042 053
2. Амортизация
По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	254 841
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	98
По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0
Итого по символам 26201-26204	26200	254 939
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	18 723
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	310 339
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	789 573
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	33 569
По списанию стоимости материальных запасов	26305	139 308
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	238 089
Итого по символам 26301-26307	26300	1 529 601
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	7 248
Служебные командировки	26402	5 139
Охрана	26403	408 436
Реклама	26404	205 514
Представительские расходы	26405	1 660
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	81 890
Судебные и арбитражные издержки	26407	13 025
Аудит	26408	5 510
Публикация отчетности	26409	64
Страхование	26410	226 423
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	73 042
Другие организационные и управленческие расходы	26412	90 666
Итого по символам 26401-26412	26400	1 118 617
Итого по разделу 6	26000	4 945 210
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	36 615 148
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	332
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	360
Итого по символам 27101-27103	27100	692
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	124
Итого по символам 27201-27203	27200	124
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	5 391
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	89
Итого по символам 27301-27308	27300	5 391
Итого по разделу 7	27000	6 207
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	6 207
Итого расходов по разделам 1-7		40 445 109
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000	701 091
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000	0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
Налог за прибыль	28101	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	40 445 109
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001	701 091
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002	0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0
Итого по разделу 2	32101	0
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001	701 091
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002	0

Страница была полезной?