Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"

Регистрационный номер

439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	167 634
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	205 528
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	16 672
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	114 002
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	20
Негосударственным финансовым организациям	11111	112 607
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 735 765
Негосударственным некомерческим организациям	11113	4 503
Индивидуальным предпринимателям	11114	56 705
Гражданам (физическим лицам)	11115	184 374
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	7 862
Физическим лицам-нерезидентам	11117	67
Кредитным организациям	11118	34 951
Банкам-нерезидентам	11119	45
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	4
Негосударственными коммерческими организациями	11212	252
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	11
Гражданами (физическими лицами)	11215	297
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	1
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	10 088
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	2 959
Индивидуальных предпринимателей	11314	17
Граждан (физических лиц)	11315	2 297
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	1
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	3
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	0
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	866
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	32 957
В банках-нерезидентах	11503	1 264
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	17 297
В кредитных организациях	11602	557
В банках-нерезидентах	11603	25 378
Итого по подразделу	11000	3 734 984
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	335 709
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	114 257
Кредитных организаций	12103	3 861
Прочие долговые обязательства	12104	191 383
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	44 598
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	12 294
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	8 926
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	57 493
Прочим векселям	12304	3 042
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	833 277
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	19 998
Кредитных организаций	12403	58 336
Прочих ценных бумаг	12404	428 283
Иностранных государств	12405	90 251
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	874
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	314
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	342 129
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	61 924
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	14 912
Итого по подразделу	12000	2 621 861
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	915 026
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	11 854 373
Итого по подразделу	13000	12 769 399
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	2 030
Расчетным операциям	16104	26
Другим операциям	16105	66
Итого по подразделу	16000	2 122
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	3 878 530
По другим операциям	17103	0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	180 445
По операциям инкассации	17202	26 661
По расчетным операциям	17203	407 498
По выданным гарантиям	17204	65 233
По другим операциям	17205	447 562
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	376
От списания кредиторской задолженности	17302	1 896
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	3 728
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	419
От операций с драгоценными металлами	17305	57 994
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	44
От сдачи имущества в аренду	17307	37 130
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	4 113
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	276
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	18 816
От проведения форвардных операций	17312	269 819
От проведения фьючерсных операций	17313	417 728
От проведения операций СВОП	17314	931 447
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	39
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	67
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	2 763
Другие доходы	17318	255 285
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	7 007 869
Всего доходов	10000	26 136 235
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	113 856
Банкам-нерезидентам	21103	158 445
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	272 301
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	64
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	3 602
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	404
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	3 425
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	1 298
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	1 948
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 199
Негосударственным коммерческим организациям	22108	43 751
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	5 778
Кредитным организациям	22110	9 793
Банкам-нерезидентам	22111	414
Индивидуальным предпринимателям	22112	68
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	41
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	5 509
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	330
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	7 149
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	35
Негосударственным финансовым организациями	22211	13 994
Негосударственным коммерческим организациям	22212	215 521
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	32 600
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	0
Кредитным организациям	22215	25 951
Банкам-нерезидентам	22216	0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	4 405
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	25 284
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	0
Кредитным организациям	22315	3 744
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	406 307
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	601 502
Физическим лицам-нерезидентам	23103	1 665
Итого по подразделу	23000	603 167
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	61 196
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	78 881
Дискотный расход по векселям	24105	204 348
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	292 739
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	148 026
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	1 149 772
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	11 111
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 946 073
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	647 659
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	11 316 138
Итого по подразделу	25000	11 963 797
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	953 950
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	1 405
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	195 593
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	3
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	4 068
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	7 102
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	9
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	92
Прочие расходы	26109	28
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	33 455
Итого по подразделу	26000	1 195 705
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	34
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	18
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	22
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	74
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	4 249 091
По другим операциям	29103	0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	0
По операциям инкассации	29202	10 286
По расчетным операциям	29203	12 490
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	42
По другим операциям	29205	258 150
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	104 763
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	9 838
Расходы по совершению расчетных операций	29303	4 774
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	14 818
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	76 081
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	98 568
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	149
Типографские и канцелярские расходы	29315	4 416
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	23 415
Содержание зданий и сооружений	29317	33 705
Расходы по охране	29318	75 935
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	356
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	32 525
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	2 404
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	12 455
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	9 927
на командировочные расходы	29325	1 264
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	9 865
Уплаченная госпошлина	29327	1 126
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	8 824
Прочие расходы	29329	46 629
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	20 214
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	14 231
По списанию дебиторской задолженности	29402	267
По доставке банковских документов	29403	972
По операциям с драгоценными металлами	29404	57 837
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	86
Арендная плата	29406	111 311
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	46 229
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	3 904
По форвардным операциям	29411	121 620
По фьючерсным операциям	29412	531 625
По операциям СВОП	29413	1 275 791
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	4
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	12 210
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	103 531
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	124
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	83
Расходы по аудиторским проверкам	29421	10 977
Расходы по публикации отчетности	29422	94
Другие расходы	29423	261 177
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	7 659 952
Всего расходов	20000	24 047 376
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 088 859
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	431 465
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	46
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	2 700 516
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	8
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	180 192

Страница была полезной?