Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	16 283
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 068
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 295
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	66 925
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 560 049
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 631
Индивидуальным предпринимателям	11114	48 937
Гражданам (физическим лицам)	11115	260 983
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	185 304
Физическим лицам-нерезидентам	11117	522
Кредитным организациям	11118	47 715
Банкам-нерезидентам	11119	38 488
Итого по символам 11101-11119	11100	2 232 200
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	4 417
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	128
Кредитных организациях	11215	1 015
Банках-нерезидентах	11216	51
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	5 611
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	2 054
В банках-нерезидентах	11303	50 790
Итого по символам 11301-11303	11300	52 844
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	0
Итого по символам 11401-11403	11400	0
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	22 981
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	57
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	6 385
Прочие долговые обязательства	11505	46 037
Иностранных государств	11506	40 565
Банков-нерезидентов	11507	20 364
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	27 517
Итого по символам 11501-11508	11500	163 906
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	2 055
Векселям прочих резидентов	11604	10 506
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	12 561
Итого по разделу 1	11000	2 467 122
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	48 327
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	364 808
Итого по символам 12101-12102	12100	413 135
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	15 673 140
Итого по символу 12201	12200	15 673 140
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	19 094
Итого по символу 12301	12300	19 094
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	592
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	6
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 776
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1
Итого по символам 12401-12406	12400	4 375
Итого по разделу 2	12000	16 109 744
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	18 576 866
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	8 735
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	6 484
Прочих ценных бумаг	13105	87 190
Иностранных государств	13106	10
Банков-нерезидентов	13107	6
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	23 240
Итого по символам 13101-13108	13100	125 665
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	156
Итого по символу 13201	13200	156
Итого по разделу 3	13000	125 821
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	1 070
Других организаций	14102	526
Банков-нерезидентов	14103	1
Других организаций-нерезидентов	14104	127
Итого по символам 14101-14104	14100	1 724
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	1 724
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	164 081
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	8 638 329
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	612
Итого по символам 15101-15103	15100	8 803 022
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	333
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	333
Итого по разделу 5	15000	8 803 355
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	292 717
От изменения валютного курса	16103	8 443
От изменения индекса цен	16104	28 494
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	329 654
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	478
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	3 466
По другим операциям	16203	116 490
Итого по символам 16201-16203	16200	120 434
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	9 491
От выбытия (реализации) имущества	16302	783
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 027 801
Прочие операционные доходы	16306	4 978
Итого по символам 16301-16306	16300	4 043 053
Итого по разделу 6	16000	4 493 141
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	13 424 041
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	35 316
По другим банковским операциям и сделкам	17102	56
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	11
Итого по символам 17101-17103	17100	35 383
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 685
По другим банковским операциям и сделкам	17202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	50
Итого по символам 17201-17203	17200	2 735
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	321
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	53
денежной наличности	17304	4
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5 959
Другие доходы	17306	30 707
Итого по символам 17301-17306	17300	37 044
Итого по разделу 7	17000	75 162
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	75 162
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	32 076 069
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	27 148
Кредитных организаций	21102	75 958
Банков-нерезидентов	21103	98 615
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	201 721
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	14
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	79
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	493
Негосударственных коммерческих организаций	21208	24 009
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	382
Кредитных организаций	21210	6 487
Банков-нерезидентов	21211	101 061
Индивидуальных предпринимателей	21212	0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	225
Итого по символам 21201-21214	21200	132 750
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	56
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	329
Негосударственных финансовых организаций	21311	25 075
Негосударственных коммерческих организаций	21312	44 364
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 968
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	0
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	72 792
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	30 156
Негосударственных коммерческих организаций	21412	2 296
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	1 500
Кредитных организаций	21415	17 587
Банков-нерезидентов	21416	5 475
Банка России	21417	8 064
Итого по символам 21401-21417	21400	65 078
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	34 401
Нерезидентов	21502	204
Итого по символам 21501-21502	21500	34 605
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	385 542
Нерезидентов	21602	1 378
Итого по символам 21601-21602	21600	386 920
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	42 566
Итого по символам 21801-21804	21800	42 566
Итого по разделу 1	21000	936 432
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	15 326 186
Итого по символу 22101	22100	15 326 186
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	4
Итого по символам 22201-22203	22200	4
Итого по разделу 2	22000	15 326 190
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	16 262 622
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	28 747
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	234
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	13 178
Прочих ценных бумаг	23105	104 862
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	40 200
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	187 221
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0
Итого по символу 23201	23200	0
Итого по разделу 3	23000	187 221
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	23 256
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	8 916 202
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	648
Итого по символам 24101 - 24103	24100	8 940 106
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	348
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	348
Итого по разделу 4	24000	8 940 454
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	300 695
от изменения валютного курса	25103	17 592
от изменения индекса цен	25104	37 267
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	355 554
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	11 193
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	25 654
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	6 926
За полученные гарантии и поручительства	25204	66
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	13 172
По другим операциям	25206	17 795
Итого по символам 25201-25206	25200	74 806
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	4 351 783
Прочие операционные расходы	25303	2 086
Итого по символам 25301-25303	25300	4 353 869
Итого по разделу 5	25000	4 784 229
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	753 195
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	132 344
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	2 411
Итого по символам 26101-26104	26100	887 950
2. Амортизация
По основным средствам	26201	50 445
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	0
Итого по символам 26201-26203	26200	50 445
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	30 827
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	39 710
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	170 163
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	8 809
По списанию стоимости материальных запасов	26305	40 801
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	7 230
Итого по символам 26301-26307	26300	297 540
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	898
Служебные командировки	26402	9 063
Охрана	26403	47 127
Реклама	26404	97 880
Представительские расходы	26405	2 234
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	48 713
Судебные и арбитражные издержки	26407	7
Аудит	26408	12 412
Публикация отчетности	26409	172
Страхование	26410	18 728
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	79 798
Другие организационные и управленческие расходы	26412	95 028
Итого по символам 26401-26412	26400	412 060
Итого по разделу 6	26000	1 647 995
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	15 559 899
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	278
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	450
Итого по символам 27101-27103	27100	728
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	4
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	7 662
Итого по символам 27201-27203	27200	7 666
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	47
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	26
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	17 872
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 005
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	71 660
Итого по символам 27301-27308	27300	90 613
Итого по разделу 7	27000	99 007
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	99 007
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	31 921 528
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	154 541
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	144 045
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	2
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	323 078
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	24 492

Страница была полезной?