Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»

Регистрационный номер

918

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	4 197	0	4 197
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	51	0	51
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 113 359	22 690	1 136 049
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	56 863	0	56 863
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	29 307	0	29 307
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 201 310	1 084	1 202 394
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	66	0	66
18.	Кредитным организациям	11118	48 700	0	48 700
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 453 853	23 774	2 477 627
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	367	0	367
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	297	297
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		367	297	664
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	857	76	933
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	60	60
	Итого по символам 11301-11303		857	136	993
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	34 189	0	34 189
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	23	23
	Итого по символам 11401-11403		34 189	23	34 212
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	61 761	0	61 761
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	8 236	0	8 236
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	1 535	1 535
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		69 997	1 535	71 532
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	30 242	4 036	34 278
4.	Векселям прочих резидентов	11604	83	0	83
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		30 325	4 036	34 361
	Итого по разделу 1		2 589 588	29 801	2 619 389
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	93 113	1 656	94 769
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	486 197	12 119	498 316
	Итого по символам 12101-12102		579 310	13 775	593 085
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	98 036		98 036
	Итого по символу 12201		98 036		98 036
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	1 464	0	1 464
	Итого по символу 12301		1 464	0	1 464
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 663		2 663
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	626	0	626
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 807	0	2 807
	Итого по символам 12401-12406		6 096	0	6 096
	Итого по разделу 2		684 906	13 775	698 681
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 274 494	43 576	3 318 070
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	286		286
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	10 818		10 818
5.	Прочих ценных бумаг	13105	627		627
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		11 731		11 731
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		11 731	0	11 731
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	10 925	0	10 925
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	311	311
	Итого по символам 14101-14104		10 925	311	11 236
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		10 925	311	11 236
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	4 757		4 757
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 412 859		3 412 859
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	11 162		11 162
	Итого по символам 15101-15103		3 428 778		3 428 778
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	3		3
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		3		3
	Итого по разделу 5		3 428 781		3 428 781
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	3 634	0	3 634
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	250	0	250
3.	По другим операциям	16203	54 324	1 589	55 913
	Итого по символам 16201-16203		58 208	1 589	59 797
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 167	0	4 167
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	26 096		26 096
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 502 271		1 502 271
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 278	0	1 278
	Итого по символам 16301-16306		1 533 812	0	1 533 812
	Итого по разделу 6		1 592 020	1 589	1 593 609
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		5 043 457	1 900	5 045 357
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 457	0	2 457
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	439	1	440
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	26	0	26
	Итого по символам 17101-17103		2 922	1	2 923
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	9 283	890	10 173
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	681	328	1 009
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	4	0	4
	Итого по символам 17201-17203		9 968	1 218	11 186
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	642	0	642
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	534	0	534
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	8	0	8
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2 783	276	3 059
5.	Другие доходы	17306	93 218	2 053	95 271
	Итого по символам 17301-17306		97 185	2 329	99 514
	Итого по разделу 7		110 075	3 548	113 623
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		110 075	3 548	113 623
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	8 428 026	49 024	8 477 050
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	114 429	0	114 429
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		114 429	0	114 429
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	760	0	760
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	4	0	4
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	562	0	562
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	154	154
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	829	0	829
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	6 936	6	6 942
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 098	0	1 098
10.	Кредитных организаций	21210	84	51	135
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	3	0	3
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 215	0	1 215
	Итого по символам 21201-21214		11 491	211	11 702
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	480 618	0	480 618
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	6 499	0	6 499
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 631	0	2 631
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	980	0	980
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	11 130	333	11 463
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	235 022	2 061	237 083
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	12 285	0	12 285
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	160	0	160
15.	Кредитных организаций	21315	5	11	16
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		749 330	2 405	751 735
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	133	0	133
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	543	0	543
	Итого по символам 21401-21417		676	0	676
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	615 532	62 206	677 738
2.	Нерезидентов	21602	1 649	775	2 424
	Итого по символам 21601-21602		617 181	62 981	680 162
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	813	22	835
2.	Нерезидентов	21702	19	0	19
	Итого по символам 21701-21702		832	22	854
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	89 280	0	89 280
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	2 150	0	2 150
	Итого по символам 21801-21804		91 430	0	91 430
	Итого по разделу 1		1 585 369	65 619	1 650 988
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	21 045		21 045
	Итого по символу 22101		21 045		21 045
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	345		345
	Итого по символам 22201-22203		345	0	345
	Итого по разделу 2		21 390	0	21 390
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 606 759	65 619	1 672 378
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	589		589
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	46		46
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	32	0	32
	Итого по символам 23101- 23109		667	0	667
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	250	0	250
	Итого по символу 23201		250	0	250
	Итого по разделу 3		917	0	917
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 416 523		3 416 523
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	9 450		9 450
	Итого по символам 24101 - 24103		3 425 973		3 425 973
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1		1
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1		1
	Итого по разделу 4		3 425 974		3 425 974
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	66	1 968	2 034
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	51 466	10 888	62 354
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0	0	0
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	36	0	36
6.	По другим операциям	25206	3 653	367	4 020
	Итого по символам 25201-25206		55 221	13 223	68 444
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 903 747		1 903 747
3.	Прочие операционные расходы	25303	18 782	5 570	24 352
	Итого по символам 25301-25303		1 922 529	5 570	1 928 099
	Итого по разделу 5		1 977 750	18 793	1 996 543
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	578 732	0	578 732
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	127 955	0	127 955
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	2 394	0	2 394
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	21 276	0	21 276
	Итого по символам 26101-26104		730 357	0	730 357
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	71 978		71 978
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	77		77
	Итого по символам 26201-26203		72 055		72 055
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 696	0	14 696
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	31 304	0	31 304
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	12 069	0	12 069
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	6 147	4 001	10 148
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	19 385		19 385
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 094		1 094
	Итого по символам 26301-26307		84 695	4 001	88 696
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	347	0	347
2.	Служебные командировки	26402	7 188	0	7 188
3.	Охрана	26403	55 976	0	55 976
4.	Реклама	26404	17 521	0	17 521
5.	Представительские расходы	26405	697	0	697
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	28 379	229	28 608
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2 806	0	2 806
8.	Аудит	26408	4 682	0	4 682
9.	Публикация отчетности	26409	113	0	113
10.	Страхование	26410	34 648	0	34 648
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	59 368	292	59 660
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	33 055	1 939	34 994
	Итого по символам 26401-26412		244 780	2 460	247 240
	Итого по разделу 6		1 131 887	6 461	1 138 348
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		6 536 528	25 254	6 561 782
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	35	0	35
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		35	0	35
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	144	0	144
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	100	0	100
	Итого по символам 27201-27203		244	0	244
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	214	0	214
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	26	0	26
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 303	0	4 303
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 266	0	1 266
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	6 369	0	6 369
	Итого по символам 27301-27308		12 178	0	12 178
	Итого по разделу 7		12 457	0	12 457
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		12 457	0	12 457
	Итого расходов по разделам 1-7		8 155 744	90 873	8 246 617
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			230 433
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	62 902		62 902
	Итого по разделу 8		62 902		62 902
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	8 218 646	90 873	8 309 519
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			167 531
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			167 531
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?