Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»

Регистрационный номер

588

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	110 727	3 963	114 690
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	330 214	142 780	472 994
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	8 219	8 219
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	14 732	1 491	16 223
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	818 224	0	818 224
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	8 825	9 335	18 160
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 282 722	165 788	1 448 510
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 049	0	4 049
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	79	79
15.	Кредитных организациях	11215	33 720	0	33 720
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	66	66
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		37 769	145	37 914
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	157	0	157
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	12 248	12 248
	Итого по символам 11301-11303		157	12 248	12 405
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	138 278	0	138 278
2.	В кредитных организациях	11402	35	0	35
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	6 275	6 275
	Итого по символам 11401-11403		138 313	6 275	144 588
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	38 684	0	38 684
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	8 713	0	8 713
3.	Банка России	11503	12 488	0	12 488
4.	Кредитных организаций	11504	21 770	0	21 770
5.	Прочие долговые обязательства	11505	28 466	0	28 466
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	2 077	2 077
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	50 454	50 454
	Итого по символам 11501-11508		110 121	52 531	162 652
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	7 563	0	7 563
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		7 563	0	7 563
	Итого по разделу 1		1 576 645	236 987	1 813 632
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	2 663	142	2 805
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	634 622	13 326	647 948
	Итого по символам 12101-12102		637 285	13 468	650 753
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	41 058		41 058
	Итого по символу 12201		41 058		41 058
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	5 563	0	5 563
	Итого по символу 12301		5 563	0	5 563
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 519		2 519
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	61 462	0	61 462
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	942		942
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 727	0	1 727
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	7 090	0	7 090
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1	0	1
	Итого по символам 12401-12406		73 741	0	73 741
	Итого по разделу 2		757 647	13 468	771 115
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 334 292	250 455	2 584 747
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	21 030		21 030
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	452		452
3.	Банка России	13103	217		217
4.	Кредитных организаций	13104	3 269		3 269
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 617		2 617
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		27 585		27 585
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		27 585	0	27 585
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	3 381	0	3 381
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		3 381	0	3 381
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		3 381	0	3 381
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	19 986 869		19 986 869
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	154 348		154 348
	Итого по символам 15101-15103		20 141 217		20 141 217
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	1		1
	Итого по символам 15201-15204		1		1
	Итого по разделу 5		20 141 218		20 141 218
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	99 427	2	99 429
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	15 728	0	15 728
3.	По другим операциям	16203	105 723	15 906	121 629
	Итого по символам 16201-16203		220 878	15 908	236 786
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 539	0	5 539
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	8 140		8 140
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 438 423		2 438 423
6.	Прочие операционные доходы	16306	814	17	831
	Итого по символам 16301-16306		2 452 916	17	2 452 933
	Итого по разделу 6		2 673 794	15 925	2 689 719
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		22 845 978	15 925	22 861 903
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	976	0	976
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	35	0	35
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	252	0	252
	Итого по символам 17101-17103		1 263	0	1 263
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 823	390	2 213
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	306	0	306
	Итого по символам 17201-17203		2 129	390	2 519
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	15 758	0	15 758
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	226	0	226
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	50	0	50
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	2 097	0	2 097
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	452		452
	Итого по символам 17301-17306		18 131	0	18 131
	Итого по разделу 7		21 523	390	21 913
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		21 523	390	21 913
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	25 201 793	266 770	25 468 563
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	4	0	4
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		4	0	4
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	12	12
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	218	1 840	2 058
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	1	1
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		218	1 853	2 071
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	30 354	0	30 354
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	109 648	0	109 648
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	28 135	0	28 135
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		168 137	0	168 137
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	46 840	8 128	54 968
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	6	0	6
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		46 846	8 128	54 974
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	110	4	114
2.	Нерезидентов	21502	0	1	1
	Итого по символам 21501-21502		110	5	115
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	388 565	254 570	643 135
2.	Нерезидентов	21602	159	0	159
	Итого по символам 21601-21602		388 724	254 570	643 294
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		0	0	0
	Итого по разделу 1		604 039	264 556	868 595
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	24 699		24 699
	Итого по символу 22101		24 699		24 699
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	54 872		54 872
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	24 579	24 579
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	53		53
	Итого по символам 22201-22203		54 925	24 579	79 504
	Итого по разделу 2		79 624	24 579	104 203
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		683 663	289 135	972 798
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	28 964		28 964
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	183		183
4.	Кредитных организаций	23104	5 611		5 611
5.	Прочих ценных бумаг	23105	5 977		5 977
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	2 380		2 380
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 097	0	1 097
	Итого по символам 23101- 23109		44 212	0	44 212
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	15	0	15
	Итого по символу 23201		15	0	15
	Итого по разделу 3		44 227	0	44 227
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 067		1 067
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	19 976 828		19 976 828
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	153 919		153 919
	Итого по символам 24101 - 24103		20 131 814		20 131 814
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		20 131 814		20 131 814
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	44	760	804
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 407	1 578	6 985
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	78 843	34 996	113 839
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 980	0	2 980
6.	По другим операциям	25206	1 436	0	1 436
	Итого по символам 25201-25206		88 710	37 334	126 044
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 565 770		2 565 770
3.	Прочие операционные расходы	25303	779	0	779
	Итого по символам 25301-25303		2 566 549	0	2 566 549
	Итого по разделу 5		2 655 259	37 334	2 692 593
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	546 659	0	546 659
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	146 173	0	146 173
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	271	0	271
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	17 158	0	17 158
	Итого по символам 26101-26104		710 261	0	710 261
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	67 795		67 795
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	317		317
	Итого по символам 26201-26203		68 112		68 112
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 779	0	10 779
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	24 347	0	24 347
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	30 598	0	30 598
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	4 877	6 726	11 603
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	26 033		26 033
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	910		910
	Итого по символам 26301-26307		97 544	6 726	104 270
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	581	0	581
2.	Служебные командировки	26402	7 314	0	7 314
3.	Охрана	26403	34 401	0	34 401
4.	Реклама	26404	2 374	0	2 374
5.	Представительские расходы	26405	80	0	80
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	21 017	311	21 328
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	495	0	495
8.	Аудит	26408	1 441	0	1 441
9.	Публикация отчетности	26409	144	0	144
10.	Страхование	26410	65 724	0	65 724
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	71 020	3 313	74 333
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	19 047	14 078	33 125
	Итого по символам 26401-26412		223 638	17 702	241 340
	Итого по разделу 6		1 099 555	24 428	1 123 983
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		23 930 855	61 762	23 992 617
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	9	0	9
	Итого по символам 27101-27103		9	0	9
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	166	0	166
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	500	0	500
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		666	0	666
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	25	0	25
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	435	0	435
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	948	26	974
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	506		506
	Итого по символам 27301-27308		1 408	26	1 434
	Итого по разделу 7		2 083	26	2 109
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		2 083	26	2 109
	Итого расходов по разделам 1-7		24 616 601	350 923	24 967 524
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			501 039
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	10 446		10 446
	Итого по разделу 8		10 446		10 446
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	24 627 047	350 923	24 977 970
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			490 593
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			490 593
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?