Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“

Регистрационный номер

436

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	59 677	0	59 677
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	120 377	0	120 377
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	26 628	0	26 628
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	13 141 778	4 478 411	17 620 189
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	47 669	28 295	75 964
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	3 397	30	3 427
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 327 815	449 569	1 777 384
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	19 490	19 490
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	8 951	2 005	10 956
18.	Кредитным организациям	11118	23 281	644	23 925
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		14 759 573	4 978 444	19 738 017
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	95 626	0	95 626
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	398	398
15.	Кредитных организациях	11215	104 532	0	104 532
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	78	78
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		200 158	476	200 634
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	5 107	61	5 168
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	43 265	43 265
	Итого по символам 11301-11303		5 107	43 326	48 433
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	21 104	0	21 104
2.	В кредитных организациях	11402	414	0	414
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	2 807	2 807
	Итого по символам 11401-11403		21 518	2 807	24 325
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	321 493	31 241	352 734
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	546 217	0	546 217
3.	Банка России	11503	25 257	0	25 257
4.	Кредитных организаций	11504	432 067	0	432 067
5.	Прочие долговые обязательства	11505	1 428 024	0	1 428 024
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	30 276	2 976	33 252
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	4 108	417 164	421 272
	Итого по символам 11501-11508		2 787 442	451 381	3 238 823
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	1	0	1
4.	Векселям прочих резидентов	11604	140 870	0	140 870
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		140 871	0	140 871
	Итого по разделу 1		17 914 669	5 476 434	23 391 103
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	294 491	921	295 412
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 255 915	60 216	1 316 131
	Итого по символам 12101-12102		1 550 406	61 137	1 611 543
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	9 784 186		9 784 186
	Итого по символу 12201		9 784 186		9 784 186
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	190 534	17 983	208 517
	Итого по символу 12301		190 534	17 983	208 517
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	19 030	0	19 030
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	30 014	0	30 014
	Итого по символам 12401-12406		49 044	0	49 044
	Итого по разделу 2		11 574 170	79 120	11 653 290
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		29 488 839	5 555 554	35 044 393
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 825 925		1 825 925
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	199 097		199 097
3.	Банка России	13103	20 578		20 578
4.	Кредитных организаций	13104	7 588 869		7 588 869
5.	Прочих ценных бумаг	13105	55 776 305		55 776 305
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	17 597		17 597
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	82 670		82 670
	Итого по символам 13101-13108		65 511 041		65 511 041
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	22 695	331	23 026
	Итого по символу 13201		22 695	331	23 026
	Итого по разделу 3		65 533 736	331	65 534 067
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	55	23	78
2.	Других организаций	14102	12 928	0	12 928
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	1 192	1 192
	Итого по символам 14101-14104		12 983	1 215	14 198
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		12 983	1 215	14 198
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	414 351		414 351
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	83 471 530		83 471 530
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		83 885 881		83 885 881
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	236 435		236 435
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		236 435		236 435
	Итого по разделу 5		84 122 316		84 122 316
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	1 063	1 063
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	2 776 524	1 474 597	4 251 121
4.	От изменения индекса цен	16104	133 627	0	133 627
5.	От изменения других переменных	16105	726	27 928	28 654
	Итого по символам 16101-16105		2 910 877	1 503 588	4 414 465
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	22 724	7	22 731
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	7 568	0	7 568
3.	По другим операциям	16203	1 219 876	49 069	1 268 945
	Итого по символам 16201-16203		1 250 168	49 076	1 299 244
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	31 403	0	31 403
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	981		981
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	34 169 807		34 169 807
6.	Прочие операционные доходы	16306	989 617	4 428 875	5 418 492
	Итого по символам 16301-16306		35 191 808	4 428 875	39 620 683
	Итого по разделу 6		39 352 853	5 981 539	45 334 392
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		189 021 888	5 983 085	195 004 973
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	16 094	1 261	17 355
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	163	2 185	2 348
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	17	0	17
	Итого по символам 17101-17103		16 274	3 446	19 720
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	84 303	2 152	86 455
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	834	0	834
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	50 623	0	50 623
	Итого по символам 17201-17203		135 760	2 152	137 912
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 337	952	2 289
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	106	0	106
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	145	7	152
5.	Другие доходы	17306	1 775	6 461	8 236
	Итого по символам 17301-17306		3 363	7 420	10 783
	Итого по разделу 7		155 397	13 018	168 415
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		155 397	13 018	168 415
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	218 666 124	11 551 657	230 217 781
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	70 916	0	70 916
2.	Кредитных организаций	21102	282 284	18 949	301 233
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	592 702	592 702
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		353 200	611 651	964 851
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	105 683	3 144	108 827
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	2 035	0	2 035
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	47 481	18	47 499
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	4 694	0	4 694
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	5 786	0	5 786
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	135 058	30 217	165 275
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	5 816	0	5 816
10.	Кредитных организаций	21210	1 147	0	1 147
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	2	0	2
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		307 702	33 379	341 081
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	175 226	0	175 226
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	29 850	0	29 850
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	355 075	155	355 230
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	742 390	0	742 390
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	37 649	3 218	40 867
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	8 783	0	8 783
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	784 599	4 498	789 097
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 773 337	597 602	2 370 939
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	295 029	603	295 632
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	26 525	26 869	53 394
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	23	1 203	1 226
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		4 228 486	634 148	4 862 634
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	31 199	0	31 199
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	13 060	13 060
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	487 133	487 133
15.	Кредитных организаций	21415	57 053	0	57 053
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	116	116
17.	Банка России	21417	1 032	0	1 032
	Итого по символам 21401-21417		89 284	500 309	589 593
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	22 637	834	23 471
2.	Нерезидентов	21502	47	19	66
	Итого по символам 21501-21502		22 684	853	23 537
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 532 390	1 900 858	4 433 248
2.	Нерезидентов	21602	5 674	11 310	16 984
	Итого по символам 21601-21602		2 538 064	1 912 168	4 450 232
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	398 770	0	398 770
2.	По депозитным сертификатам	21802	566	0	566
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	496 212	59 053	555 265
	Итого по символам 21801-21804		895 548	59 053	954 601
	Итого по разделу 1		8 434 968	3 751 561	12 186 529
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	9 723 243		9 723 243
	Итого по символу 22101		9 723 243		9 723 243
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		9 723 243	0	9 723 243
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		18 158 211	3 751 561	21 909 772
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 835 813		1 835 813
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	96 323		96 323
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	7 496 585		7 496 585
5.	Прочих ценных бумаг	23105	55 983 723		55 983 723
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	2 422		2 422
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	63 764		63 764
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		65 478 630	0	65 478 630
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	180	0	180
	Итого по символу 23201		180	0	180
	Итого по разделу 3		65 478 810	0	65 478 810
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	505 408		505 408
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	82 285 930		82 285 930
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		82 791 338		82 791 338
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	127 592		127 592
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		127 592		127 592
	Итого по разделу 4		82 918 930		82 918 930
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	61 342	61 342
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	2 893 870	1 358 672	4 252 542
4.	От изменения индекса цен	25104	153 034	0	153 034
5.	От изменения других переменных	25105	148	26 476	26 624
	Итого по символам 25101-25105		3 047 052	1 446 490	4 493 542
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	6	6
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	35 011	203 343	238 354
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	45 416	42 727	88 143
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	373	373
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	64 456	2 702	67 158
6.	По другим операциям	25206	246 737	59 793	306 530
	Итого по символам 25201-25206		391 620	308 944	700 564
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	41 812 723		41 812 723
3.	Прочие операционные расходы	25303	902 982	5 112 965	6 015 947
	Итого по символам 25301-25303		42 715 705	5 112 965	47 828 670
	Итого по разделу 5		46 154 377	6 868 399	53 022 776
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 679 765	0	1 679 765
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	213 894	0	213 894
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	0	0	0
	Итого по символам 26101-26104		1 893 659	0	1 893 659
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	276 407		276 407
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	147		147
	Итого по символам 26201-26203		276 554		276 554
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	21 089	0	21 089
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	115 798	0	115 798
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	258 583	0	258 583
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	115 065	0	115 065
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	146 660		146 660
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 638		3 638
	Итого по символам 26301-26307		660 833	0	660 833
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 790	0	2 790
2.	Служебные командировки	26402	11 590	0	11 590
3.	Охрана	26403	157 051	0	157 051
4.	Реклама	26404	40 797	0	40 797
5.	Представительские расходы	26405	4 863	0	4 863
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	75 038	7 528	82 566
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	11 385	0	11 385
8.	Аудит	26408	9 000	0	9 000
9.	Публикация отчетности	26409	64	0	64
10.	Страхование	26410	216 081	0	216 081
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	444 983	60	445 043
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	133 315	31 353	164 668
	Итого по символам 26401-26412		1 106 957	38 941	1 145 898
	Итого по разделу 6		3 938 003	38 941	3 976 944
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		198 490 120	6 907 340	205 397 460
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4 274	0	4 274
	Итого по символам 27101-27103		4 274	0	4 274
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	53	0	53
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 555	0	3 555
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	6 640	762	7 402
	Итого по символам 27201-27203		10 248	762	11 010
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	202	0	202
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	129	4	133
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	10 342	0	10 342
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	7 288	0	7 288
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	5 209	1 914	7 123
	Итого по символам 27301-27308		23 170	1 918	25 088
	Итого по разделу 7		37 692	2 680	40 372
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		37 692	2 680	40 372
	Итого расходов по разделам 1-7		216 686 023	10 661 581	227 347 604
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 870 177
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	773 445		773 445
	Итого по разделу 8		773 445		773 445
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	217 459 468	10 661 581	228 121 049
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 096 732
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 096 732
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?