Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	3 971 238	0	3 971 238
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	34 268	0	34 268
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	954	0	954
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	493 045	331 660	824 705
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 727 724	563 253	5 290 977
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	31 014	0	31 014
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 482 560	227 921	1 710 481
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	173 300	0	173 300
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	4	0	4
18.	Кредитным организациям	11118	1 753 757	1 710 047	3 463 804
19.	Банкам-нерезидентам	11119	1 321	737	2 058
	Итого по символам 11101-11119		12 669 185	2 833 618	15 502 803
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	12 755	0	12 755
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	617 237	223 063	840 300
15.	Кредитных организациях	11215	2 420 825	833 640	3 254 465
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	3	3
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		3 050 817	1 056 706	4 107 523
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 989	662	2 651
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	55	55
	Итого по символам 11301-11303		1 989	717	2 706
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	110 874	0	110 874
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	733	733
	Итого по символам 11401-11403		110 874	733	111 607
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	63 315	913	64 228
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	375 587	0	375 587
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	186 820	0	186 820
5.	Прочие долговые обязательства	11505	152 451	0	152 451
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	33 000	0	33 000
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	324 813	52 680	377 493
	Итого по символам 11501-11508		1 135 986	53 593	1 189 579
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		16 968 851	3 945 367	20 914 218
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	185 174	0	185 174
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	714 094	29 275	743 369
	Итого по символам 12101-12102		899 268	29 275	928 543
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	265 627 820		265 627 820
	Итого по символу 12201		265 627 820		265 627 820
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	341 120	0	341 120
	Итого по символу 12301		341 120	0	341 120
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	289 503		289 503
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	886 401		886 401
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	34 876	0	34 876
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	83	0	83
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	33 991	0	33 991
	Итого по символам 12401-12407		1 244 854	0	1 244 854
	Итого по разделу 2		268 113 062	29 275	268 142 337
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		285 081 913	3 974 642	289 056 555
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	642 256		642 256
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 951		1 951
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	130		130
5.	Прочих ценных бумаг	13105	3 629		3 629
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	165 275		165 275
	Итого по символам 13101-13108		813 241		813 241
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	8 532	0	8 532
	Итого по символу 13201		8 532	0	8 532
	Итого по разделу 3		821 773	0	821 773
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	5 961	0	5 961
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		5 961	0	5 961
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		5 961	0	5 961
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	86 338		86 338
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	495 371 257		495 371 257
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	656 892		656 892
	Итого по символам 15101-15103		496 114 487		496 114 487
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	45 147		45 147
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		45 147		45 147
	Итого по разделу 5		496 159 634		496 159 634
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	734 045		734 045
	Итого по символу 16101		734 045		734 045
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 424	13 273	14 697
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	22 369	18	22 387
3.	По другим операциям	16203	109 976	15	109 991
	Итого по символам 16201-16203		133 769	13 306	147 075
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	9 979	0	9 979
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	59 676		59 676
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	7 851 595		7 851 595
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 843	11	2 854
	Итого по символам 16301-16306		7 924 093	11	7 924 104
	Итого по разделу 6		8 791 907	13 317	8 805 224
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		505 779 275	13 317	505 792 592
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	61 171	8 610	69 781
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 833	24 025	25 858
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	4	0	4
	Итого по символам 17101-17103		63 008	32 635	95 643
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	12 159	75 710	87 869
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	109	99	208
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	10 005	0	10 005
	Итого по символам 17201-17203		22 273	75 809	98 082
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	4 140	0	4 140
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	128	0	128
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 060	53	1 113
5.	Другие доходы	17306	420	0	420
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		5 748	53	5 801
	Итого по разделу 7		91 029	108 497	199 526
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		91 029	108 497	199 526
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	790 952 217	4 096 456	795 048 673
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	157 254	0	157 254
2.	Кредитных организаций	21102	7 290 757	4 805	7 295 562
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		7 448 011	4 805	7 452 816
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	19 372	15 999	35 371
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	3 831	0	3 831
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	664	0	664
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	24 816	0	24 816
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	273 119	1	273 120
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	39 184	0	39 184
10.	Кредитных организаций	21210	9 326	956	10 282
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	524	0	524
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		370 836	16 956	387 792
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	36 238	0	36 238
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	6 030	0	6 030
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	15 401	0	15 401
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 140	0	2 140
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	118 940	0	118 940
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	898 735	23 962	922 697
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	68 435	379	68 814
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	8 848	8 848
15.	Кредитных организаций	21315	0	150	150
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 145 919	33 339	1 179 258
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	3 839	0	3 839
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	9 389	0	9 389
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	8 488	397 143	405 631
15.	Кредитных организаций	21415	63 990	1 006	64 996
16.	Банков-нерезидентов	21416	1	142	143
17.	Банка России	21417	463 903	564 889	1 028 792
	Итого по символам 21401-21417		549 610	963 180	1 512 790
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 425	326	2 751
2.	Нерезидентов	21502	73	41	114
	Итого по символам 21501-21502		2 498	367	2 865
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	7 128 988	1 867 039	8 996 027
2.	Нерезидентов	21602	79 829	65 935	145 764
	Итого по символам 21601-21602		7 208 817	1 932 974	9 141 791
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	891 908	0	891 908
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	168	0	168
4.	По векселям	21804	164 701	183 264	347 965
	Итого по символам 21801-21804		1 056 777	183 264	1 240 041
	Итого по разделу 1		17 782 468	3 134 885	20 917 353
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	265 587 491		265 587 491
	Итого по символу 22101		265 587 491		265 587 491
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	17		17
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	906 466		906 466
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	0	0	0
	Итого по символам 22201-22204		906 483	0	906 483
	Итого по разделу 2		266 493 974	0	266 493 974
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		284 276 442	3 134 885	287 411 327
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	547 239		547 239
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	11 804		11 804
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	503		503
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 639		1 639
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	314 520		314 520
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	7 173	0	7 173
	Итого по символам 23101- 23109		882 878	0	882 878
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	8 662	0	8 662
	Итого по символу 23201		8 662	0	8 662
	Итого по разделу 3		891 540	0	891 540
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	487 578 095		487 578 095
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	669 010		669 010
	Итого по символам 24101 - 24103		488 247 105		488 247 105
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	27 092		27 092
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		27 092		27 092
	Итого по разделу 4		488 274 197		488 274 197
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	4 002 429		4 002 429
	Итого по символу 25101		4 002 429		4 002 429
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	24 071	0	24 071
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	27 084	44 477	71 561
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	247 971	5 737	253 708
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	621	0	621
6.	По другим операциям	25206	92 319	0	92 319
	Итого по символам 25201-25206		392 066	50 214	442 280
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	8 443 591		8 443 591
3.	Прочие операционные расходы	25303	57 918	830	58 748
	Итого по символам 25301-25303		8 501 509	830	8 502 339
	Итого по разделу 5		12 896 004	51 044	12 947 048
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 099 488	0	2 099 488
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	512 506	0	512 506
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	35 025	0	35 025
	Итого по символам 26101-26104		2 647 019	0	2 647 019
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	295 612		295 612
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	742		742
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		296 354		296 354
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	34 253	0	34 253
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	80 760	0	80 760
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	458 268	0	458 268
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	114 833	0	114 833
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	58 996		58 996
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	19 057		19 057
	Итого по символам 26301-26307		766 167	0	766 167
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	308	0	308
2.	Служебные командировки	26402	5 987	0	5 987
3.	Охрана	26403	59 571	0	59 571
4.	Реклама	26404	18 612	0	18 612
5.	Представительские расходы	26405	1 661	0	1 661
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	54 599	934	55 533
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	4 700	5 277	9 977
8.	Аудит	26408	9 400	0	9 400
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	318 009	0	318 009
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	176 073	0	176 073
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	44 947	3	44 950
	Итого по символам 26401-26412		693 867	6 214	700 081
	Итого по разделу 6		4 403 407	6 214	4 409 621
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		506 465 148	57 258	506 522 406
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	31 330	0	31 330
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 608	0	1 608
	Итого по символам 27101-27103		32 938	0	32 938
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	762	10	772
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	10	0	10
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	26 538	13	26 551
	Итого по символам 27201-27203		27 310	23	27 333
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	3 586	0	3 586
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	5	34	39
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	82	0	82
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	298	0	298
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 245	0	2 245
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	7 554	0	7 554
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		13 770	34	13 804
	Итого по разделу 7		74 018	57	74 075
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		74 018	57	74 075
	Итого расходов по разделам 1-7		790 815 608	3 192 200	794 007 808
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 040 865
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	362 628		362 628
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	71 343		71 343
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	291 285		291 285
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		291 285		291 285
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	791 106 893	3 192 200	794 299 093
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			749 580
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			749 580
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?